파마리서치 (214450)

🪶 파마리서치 (2025-11-07) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 추세이며 모멘텀도 약화되고 있음
• 주요 지표: RSI 과매수 상태에서 낮아지며 MACD 역시 하향 진행

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세, 최근 저점을 기준으로 상승 시도는 약하고 변동성이 감소하는 모습
• 중장기: 장기적으로 볼 때 상승 트렌드를 유지하며 지속적인 고가 형성 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 480,500 (단일 하락봉의 저점), 일목균형표 Kijun 선

  • 근거: 최근 가격이 이 수준에서 반등 시도를 보였으며, 지난 몇 주 동안 거래량 증가와 함께 강력한 지지 역할을 함.

• 저항 구간: 520,000 (최근 상승 추세의 저점), 일목균형표 Tenkan 선

  • 근거: 최근 가격이 이 수준에서 거부되어 하락으로 돌아가는 모습을 보이고 있으며, 매수 진압력 강함

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적인 관점에서는 상승 추세를 유지하며 일정한 경사로 이동하는 형태.
  • 근거: 최저가와 최고가 사이의 거리가 비교적 일정하게 유지되며, 가격이 하락 시에도 이 채널을 따라 반등하여 지속적인 상승 추세를 보여줌

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 상태에서 감소하며 현재는 중립 영역에 접근.

  • 근거: 최근 가격의 하락과 함께 RSI도 하향 진행하여 매력적인 구간으로 판단됨.

• MACD: 하강 추세를 유지하고 있으며, MACD 신호선이 커버되어 bearish 모습을 보임

  • 근거: 최근 가격의 하락과 함께 MACD도 하향 진행하여 매력적인 구간으로 판단됨.

• 일목균형표: Tenkan 선은 저항, Kijun 선은 지지 역할 수행하며 Senkou Span A/B는 현재가격을 밑돌고 있음

  • 근거: 일목균형표의 추세를 분석하여 가격 변동성 및 방향 예측 가능

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 480,000: 지지구간 돌파 시 하락 심화 우려. 반대로 이 수준을 유지하면 상승 기회 존재

  • 근거: 이 구간은 최근 저점과 일치하며 낮은 거래량에서 형성된 강력한 지지 역할

• 520,000: 저항구간 돌파 시 상승 추세 재개 가능. 반대로 이 수준을 통하지 못하면 하락 심화 우려

  • 근거: 이 구간은 최근 상승 트렌드의 저점과 일치하며 매수 진압력 강함

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 변동성이 감소하고 있으며 모멘텀도 약화되고 있음
• 변동성 및 유의점: 주요 지지/저항 수준 주시 필요하며 일목균형표 분석을 통해 추세 전환 시점 파악

참고: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언으로 해석되어서는 안 됩니다.