파마리서치 (214450)

🪶 요약

• 최근 가격은 570,000원에서 584,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 횡보 이후 하락 가능성이 존재하며, 중장기적으로는 지지선인 550,000원 방어 여부가 중요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 하락 가능성이 존재합니다.
• 중기적으로는 550,000원 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것입니다.
• 장기적으로는 600,000원 돌파 실패 후 하락 추세를 보이고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 550,000원 (중기 지지선, 일목균형표 Senkou Span B와 일치)
• 저항 구간: 590,000원 (과거 고점, 일목균형표 Senkou Span A와 일치)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 570,000원 ~ 584,000원 사이에서 횡보하며, 삼각수렴 패턴을 형성하고 있을 가능성이 있습니다.
• 상승 채널 하단 돌파 시 하락 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(12일)는 장기 MA(60일)를 하향 돌파하며 하락 추세를 나타냅니다.
  • 200일 이동평균선 아래로 위치하여 장기적인 하락 추세를 시사합니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀 약화를 나타냅니다. 과매도/과매수 구간 진입하지 않았습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하며 하락 신호를 보입니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타냅니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 유지되며 추세 강도가 약함을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 감소하는 추세를 보이며 변동성 감소를 시사합니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 근처에서 횡보하며 과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 좁아짐은 변동성 감소를 의미하며, 밴드 하단 터치 시 하락 가능성을 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하며, 저항선(R)을 하향 돌파했습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선으로 작용할 수 있습니다. 38.2% 되돌림 레벨인 560,000원 지지 확인 필요.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan 선이 Kijun 선을 하향 돌파하며 하락 신호를 보입니다.
  • Senkou Span A와 B는 저항선으로 작용하고 있으며, 현재 가격은 이 구간 아래에 위치합니다.
  • Chikou 선은 과거 가격 아래로 내려가며 하락 추세를 강화하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 550,000원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 590,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 이후 하락 가능성이 높은 구조입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 강하게 나타내고 있으며, Senkou Span A/B는 저항선으로 작용하고 있습니다.
• 유의점: 550,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이탈 시 추가 하락에 대비해야 합니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기반으로 볼 때, 하락 추세가 강화되고 있으며, 단기적인 반등보다는 하락 가능성이 높습니다.