파마리서치 (214450)

현재 추세: 중장기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 530,000 - 540,000 (최근 50봉 평균 거래량 고려 시, 이 구간을 기준으로 하향 압력이 존재함. 50봉 평균 거래량 기준으로, 이 구간 내에서 거래량이 감소할 경우 추가 하락 가능성 존재)
• 저항 구간: 600,000 - 610,000 (최근 높은 가격대에서 나타나는 저항. 캔들 패턴 분석 및 거래량 변화 추이를 종합적으로 고려 필요)

단기/중기 방향성:

• 최근 캔들 형태를 분석했을 때, 좁은 범위의 횡보적인 움직임을 보이고 있다.
• 50봉 이동평균선은 현재 가격보다 약간 위에 위치하며, 캔들 가격이 이동평균선 위에서 횡보하는 모습.
• 캔들 패턴으로는 ‘도지’ 형태가 반복적으로 나타나고 있으며, 이는 횡보적인 성향을 더욱 강화하는 것으로 해석할 수 있다.
• 거래량은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 캔들 가격이 이동평균선 근처에서 움직일 때 거래량 감소가 발생하며, 이는 지지/저항 구간의 중요성을 시사한다.

패턴 및 구조:

• 현재 가격은 50봉 이동평균선 위에서 위치하고 있으며, 캔들 가격이 이동평균선 부근에서 좁은 범위로 횡보하는 형태를 보인다. 이는 ‘삼각수렴’ 패턴의 초기 단계로 해석될 수 있으며, 삼각수렴 패턴은 횡보 구간의 지속 또는 가격의 쏠림 현상을 암시한다.

가격 구간별 해석:

• 530,000 - 540,000 : 거래량이 감소할 경우 추가 하락 가능성 존재. 지지력 약화.
• 550,000 - 560,000 : 현재 가격대. 횡보 구간의 중심.
• 570,000 - 580,000 : 저항 압력 증가 예상. 거래량 증가 시 추가적인 저항 발생 가능.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 현재 가격보다 약간 위에 위치하며, 50일 이동평균선과 200일 이동평균선 간의 간격이 좁아지고 있다. 이는 단기 추세가 횡보 추세로 전환될 가능성을 시사한다.
• RSI/MACD: RSI는 50대를 유지하며, MACD는 0선 근처에서 횡보하는 모습. 지표 모두 횡보적인 추세를 반영하고 있다.
• 거래량 변화: 50봉 평균 거래량이 106,214.74로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 캔들 가격이 이동평균선 근처에서 움직일 때 거래량 감소가 발생하는 점은 주목할 필요가 있다.
• SUPERTREND / CCI / BB(볼린저밴드): SUPERTREND는 현재 가격대에서 횡보하고 있으며, CCI는 0선 근처에서 횡보하고 있다. 볼린저밴드는 현재 가격이 상단 볼린저밴드 근처에 위치하며, 밴드 폭은 좁은 편이다.

종합 판단: 현재 파마리서치는 5055만원 사이에서 횡보하는 추세를 보이며, 거래량은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있다. 볼린저밴드 폭이 좁고, 지표들이 횡보적인 성향을 나타내고 있어, 단기적인 가격 변동성은 제한적일 것으로 예상된다. 하지만, 5055만원 구간에서 거래량 감소가 발생할 경우 하락 압력이 강화될 수 있으므로 주의가 필요하다. 볼린저밴드 상단 및 저항 구간에 대한 지지력 확보가 중요하다.