아이쓰리시스템 (214430)

🪶 아이쓰리시스템 (2025년 11월 24일) 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점 형성 시 주목.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지 중, 단기 이하의 하락이라고 판단 가능.

1️⃣ 현재 추세 분석

• 2025년 11월 24일 기준, 아이쓰리시스템은 67900~69800원 사이에서 거래되고 있다.
• 최근 주가는 하락추세를 보이며, 이전 고점인 **74400 원 (11월 17일)**을 상회하지 못하고 있음.

2️⃣ 주요 매물대 분석

• 지지 구간:

  • 65300원: 최근 하락 추세에서 형성된 저점, 이 아래의 가격 이동 시 추가적인 하락 가능성 존재. (기반: 일목균형표 지지선)

• 저항 구간:

  • 72866.7원: 최근 상승 추세에서 형성된 저항, 이를 돌파해야 장기적 상향가격 전망 가능.( 기반: 일목균형표 저항선)

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널: 과거 가격 변동을 살펴볼 때 2025년 초부터 현재까지 상승채널 형성 추세 관찰 가능. (기반: 고저점 연결 선, 일목균형표)
  • 하지만 최근 1주일간의 주가 강하로 채널 내부에서 오버소드 현상 발생, 이는 단기적 상승채널 위협 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 24일 기준)

• 이동평균:

  • 5일 이동 평균선(MA): 하향 추세, 현재 가격 아래 위치. (기반: 일목균형표)

• RSI: 과매수/과매도 지점을 나타내는 지표. 현재 RSI 값은 40, 저평가 상태에 있음.

  • 하지만 최근 주가 강하와 함께 저렴한 수준으로 감소 추세. (기반: 일목균형표)

• MACD: MACD는 가격의 변동성을 나타내는 지표. 현재 MACD 값은 음수,

  • 하지만 최근 주가 강하와 함께 감소폭 감소 추세. (기반: 일목균형표)

• 일목균형표: Tenkan선과 Kijun선이 가격 아래 위치, Senkou Span A/B는 상향 경향.

  • 하지만 최근 주가 강하로 Senkou Span B의 지지 역할 약화. (기반: 일목균형표)

• 거래량: 2025년 11월 24일 기준 거래량은 전날 대비 감소.

  • 이는 단기적인 하락세에 대한 시장의 관심이 약화되었음을 보여줌. (기반: 실시간 주식 정보)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 65300원 미만: 추가적인 하락 가능성 증가, 장기적 상승 추세 위협

  • 단순히 일시적인 거래량 감소일 수 있음. (기반: 주식 분석)

• 72866.7원 이상 돌파: 장기적 상향추세 재확인 가능성, 매수 기회 발생

6️⃣ 종합 판단

• 아이쓰리시스템은 현재 단기 하락 추세에 있지만 장기적인 관점에서는 상승 트렌드를 유지하고 있습니다.
• 주가는 지지 구간(65300원)을 아래로 이동하며, 72866.7원 저항선 돌파 시 다시 상향 가격 전망 가능합니다.