아이쓰리시스템 (214430)

🪶 아이쓰리시스템 (2025년 11월 25일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이고 있으며 모멘텀도 약화되고 있음
• 주목할 점: 2025년 11월 24일 저가를 기준으로 하락세 진행, 일부 지표에서 상승 신호 나타남.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3개월): 하락 추세 유지 중
• 중장기 (6개월 이상): 상승 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 70,433.3원 - 이전 저점을 기준으로 하며, 일목균형표의 Tenkan선과 Senkou Span B가 지지 역할
• 저항 구간: 81,278.9원 - 최근 상승 추세를 막은 고점 위치 및 이동평균선(MA) 근처

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형성 가능성 존재 (추가 확인 필요)
• 하락 채널 내에서 거래 진행 중, 2025년 11월 24일 저점 돌파 시 강력한 하락 신호 발생

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 장기 이동평균선 아래 위치, 하향 추세 반영

• RSI: 과매수 상태 벗어남 (추가 확인 필요)

• MACD: 하락 신호 발생 가능성 존재

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 70,433.3원 이하 돌파 시 추가적인 하락 심화 예상
• 81,278.9원 상승 추세 확정 필요

6️⃣ 종합 판단:

• 시장 구조: 현재 단기적으로 하락추세가 지속되고 있지만, 중장기적 관점에서는 상승 가능성이 존재
• 변동성: 변동성은 감소 추세 (저렴한 거래량)