아이쓰리시스템 (214430)

🪶 아이쓰리시스템 (2025년 11월 21일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 추세 지속 가능성 존재.
• 거래량: 최근 감소 추세, 매수/매도 심리 불안정 반영.
• 모멘텀: 약화된 모멘텀, 하락 진폭 확대 위험 증가.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 몇일간 지속적인 하락 추세 관찰됨. 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun선이 하향 이동하며 상승 트렌드의 약화를 보여줌.
• 중장기: 장기적으로는 상승추세가 유지되고 있으나, 단기적인 하락 진폭 확대 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물 대

• 지지 구간: 70,533원 (일목균형표 Chikou Span 기준), 이전 상승 추세선
• 저항 구간: 81,400원 (최근 고가)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 하락 진폭이 커지고 있으며, 일목균형표의 Senkou Span A/B 사이에서 가격 변동성 증가.
• 삼각수렴 형태 가능성 존재하며, 이를 통해 추세 전환 시점을 예상할 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 이동 평균선 (5일/10일) 하락 추세, 장기 이동 평균선 (20일/30일) 상승 추세 유지
• RSI: 과매수 상태에서 벗어나 약간의 저점 형성. 단, 아직 강력한 매도 신호는 나타나지 않음.
• MACD: 하락 진행 중이며 MACD 선과 시그널선이 하향 이동 추세 유지.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 70,533원 이하 돌파 시 추가적인 하락 가능성 증가. 반대로 81,400원 상승 시 중장기 상승 추세 재확인 기대됨.

• 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선 교차는 주요 전환점으로 작용할 수 있음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 아이쓰리시스템은 단기적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 중장기적 관점에서는 상승 가능성이 존재하지만 변동성이 높아 주의가 필요함.

• 일목균형표 분석 결과 Tenkan선과 Kijun선 교차 시 추가적인 정보 확인을 통해 투자 결정에 도움을 얻을 수 있음.