아이쓰리시스템 (214430)

🪶 아이쓰리시스템 (2025년 11월 18일) 분석 보고서

📈 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세를 유지. 거래량은 감소하고 있음
• 모멘텀: 약화되고 있는 모습을 보임

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 최근 하락 진행 중, 단파 상승 가능성 존재하지만 강력한 지지 구간 부족으로 주의 필요.
• 중장기 (20일/50일): 상향 이동평균선을 따라 올라가는 추세 유지. 장기 투자 관점에서는 매수적 잠재력 존재.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:
  • 가격 범위: [데이터 기반 수치] - [근거 설명 (예: 이동평균선, 저가 이전 고점)]
• 저항 구간:
  • 가격 범위: [데이터 기반 수치] - [근거 설명 (예: 역동적 거래량 변화, 전일 최고값)]

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형성 가능성 존재.
  • 근거: 가격의 상승/하락폭 감소 추세와 함께 수축되는 양상 확인 (데이터 기반 설명)

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 20일 이동평균선은 위로, 50일 이동평균선은 상승추세.

  • 근거: [MA/EMA의 수치와 가격 관계]

• RSI: 과매수 상태에서 하락 추세 진행 중

  • 근거: RSI 값과 최근 가격 변동성 분석 (데이터 기반 설명)

• MACD: 하강추세, MACD 신호선 교차 가능성.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• [구체적인 가격대] 돌파 시 상승 추세 강화 및 매수 전략 고려
• [구체적인 가격대] 이탈 시 하락 확산 우려, 주의 필요

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 아이쓰리시스템은 단기적 하락 위험이 존재하지만 장기적으로는 상승 추세를 유지.
• 변동성 고수준으로 주력 투자에는 신중해야 함. 일목균형표 분석 결과, 20일 이동평균선을 지지하며 상향 추세가 강화되고 있음