아이쓰리시스템 (214430)

🪶 아이쓰리시스템 (2025-11-12) 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점을 이어가는 모습. 매수 신호 약화.
• 중장기: 중립적인 흐름 유지, 장기적 관점에서는 변동성 확대 가능성 존재.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 하락세에 부합하며 감소 추세를 보이고 있다. (2025년 11월 8일 대비 약 -15%)
• RSI는 과매도 영역을 상회하고 있지만, MACD의 지표가 음수로 유지되며 하락 세력이 강함을 시사한다.

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 69300 - 현재 가격 근처에서 추세 변화 가능성 존재
  • 이전 저점과 이동평균선 (5일, 20일)의 집중으로 지지를 받는 지역.
• 저항 구간: 71500 ~ 73866 - 이동평균선(50일), Senkou Span B가 이 위치에 존재하며 상승 장벽 역할 가능성

2️⃣ 패턴 및 구조

• 하락 채널 형성 추세, 현재 가격은 하향 경사를 유지.
• 삼각수렴 모양의 변화 신호 관찰 필요 (추가 데이터 분석 요구)

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 5일 이동평균선 아래에서 거래, 20일 이동평균선은 하락 추세 유지.

  • 장기 평균(50일)과의 상호 작용 관찰 필요 (추가 데이터 분석 요구)

• RSI: 과매도 영역을 상회하며 매수 신호 가능성 있으나, MACD와 일치하지 않아 주의 필요.

  • 70 이상 돌파 시 강력한 반등 소지 존재

• MACD: 하락 추세 지속 확인 (음영으로 유지), 반전 신호 미발생

4️⃣ 가격 구간별 의미

• 69300 이하: 단기적 관점에서 추가적인 하락 가능성, 장기적으로는 지지를 받을 수 있는 지역.
• 71500 ~ 73866 상회: 추세 변화 및 반등 시작 시장 구조 개선 가능

5️⃣ 종합 판단

• 아이쓰리시스템은 현재 단기 하락 추세를 보이고 있으며, 중장기적 관점에서는 불확실성이 높다.

• 일목균형표 분석 결과: Tenkan 선 아래 거래하며 Kijun 및 Senkou Span B는 상향으로 움직이는 경향을 보이며 Chikou 스핀은 하락 추세를 강화하는 것처럼 보인다.

• 변동성이 높아 주의가 필요하고, 추가적인 데이터 분석과 시장 동향 관찰 필수