아이쓰리시스템 (214430)

🪶 아이쓰리시스템 (2025년 11월 10일) 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일련의 상승이 저항 구간에서 역전됨.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상향 추세를 유지하고 있으나 단기적 움직임에 의해 위축될 가능성 존재.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소, 매도압력 증가
• MACD 하락추세 지속, RSI 과매수 영역에서 역전됨.

1️⃣ 주요 매물대 분석 (2025년 11월 10일 기준)

• 지지 구간: 74333.3 - 추이선 및 일목균형표 Tenkan 선 근처
  • 이전 상승세의 역동적 지점, 거래량 증가 시 강력한 지지 가능성 존재.
• 저항 구간: 80333.3 - 일목균형표 Kijun 및 Senkou Span B 선 근처

2️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널 형성 후 최근 역전, 하락 추세 지속 (단기)
  • 삼각수렴 가능성 존재.

3️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 10일 기준)

• 이동평균: EMA(20/50), MA(200) 모두 하락 추세, 단기 이동 평균은 장기 이동 평균 아래 위치.

  • 이는 상승 트렌드의 약화 및 하락 가능성을 시사한다.

• RSI: 49 (과매수 영역에서 역전), MACD: 하강 추세 지속, 음봉 형성.

4️⃣ 일목균형표 분석 (2025년 11월 10일 기준)

• Tenkan 선 하방 이동, Kijun 선과의 거리 확대 - 강한 하락 신호
  • Senkou Span A/B는 저항 구간을 형성하며 상승 추세 지지.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 74333.3 이하: 추가적인 하락 가능성 증대, 단기 매도 전략 고려
  • 일목균형표 Tenkan 선 돌파 시 더욱 강력한 하락 신호 발생

6️⃣ 종합 판단 (2025년 11월 10일 기준)

• 현재 아이쓰리시스템은 단기적으로 하락 추세를 보이며, 장기적인 상향 추세와는 대비되는 모습을 보이고 있습니다.

• 일목균형표 분석 결과 Tenkan 선의 하방 이동과 Kijun 선과의 거리가 확대됨에 따라 하락 가능성이 높아지고 있음.