아이쓰리시스템 (214430)

🪶 아이쓰리시스템 (2025년 11월 6일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재.
• 거래량: 감소 추세 지속, 모멘텀 약화.
• 볼린저밴드: 현재 가격은 하단 볼린저 밴드 근처로 접근하며 변동폭 축소 시사.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 진행 중 (2025년 11월 4일 이후)
• 중장기: 상승 트렌드 유지, 하락이 일시적 조정 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 70,000 - 73,800 (단일 저점과 이동평균선 근처)
• 저항 구간: 76,500 - 79,000 (이전 고점 및 상승 추세 선 연결)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 하락채널 형성 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태에서 감소 중. 5일 이동평균선 아래 위치, 단기 매도 신호 발생 가능 (2025년 11월 6일 기준).

• MACD: 하락 추세 유지, MACD 히스토그램은 음영 영역 확대.

• ADX: 상승추세 약화 지표로 해석됨.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 70,000 이하 돌파 시 추가 하락 가능성 증가 (지지구간 위협)

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 아이쓰리시스템은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 상승 트렌드는 여전히 유효. 70,000 이하 돌파 시 추가 하락 가능성이 높아지므로 주의 필요. 일목균형표 분석 결과 현재 가격은 Tenkan선 아래 위치하며 Kijun/Senkou 선 사이에서 추세 진행 중임을 확인할 수 있다.