아이쓰리시스템 (214430)

🪶 아이쓰리시스템 (2025년 11월 5일) 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일부 반등 시도 존재. (RSI: 과매수 상태에서 감소 중)
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지 (20일 이동평균선 위 위치).

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 최근 하락 추세에 따라 감소하는 경향. (매수/매도 활동 약화)
• MACD는 하강추세, RSI는 과매수 상태에서 상승폭이 줄어들고 있다.

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 73800 (20일 이동평균선 근처), 69900 (최근 하락 추세의 저점)
• 저항 구간: 78500, 81600

2️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 시도 중. 단기적인 하락으로 인해 채널에서 이탈 가능성 존재. (Senkou Span A/B를 참고하여 확인)
• 최근 삼각수렴 모양을 보이며, 깨어나면서의 방향이 중요

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동평균선은 상승 추세 유지 (주가를 따라오고 있음)

  • 50일 및 100일 이동평균선과의 관계 확인 필요.

• RSI: 과매수 상태에서 감소, 하락추세 지속 가능성 높아짐.

• MACD: 하강 추세 유지 (시가 상승하지 않고 있다)

  • 신호 라인이 MACD 선 아래 위치 - 매도 신호

4️⃣ 가격 구간별 의미

• 73800 이하 돌파 시: 단기적인 하락 심화 가능성. (지지구간으로서의 역할)
  • 69900 도달 시 추가적인 지지대 확인 필요

5️⃣ 종합 판단

• 현재 아이쓰리시스템은 중장기 상승 추세를 유지하지만, 단기적으로 하락추세가 강화되고 있음.
  • 73800 이하 돌파 시 추가적인 하락 가능성 존재하며 주의 필요

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