아이쓰리시스템 (214430)

🪶 아이쓰리 시스템 (2025년 10월 28일) 분석

현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 최근 고점에서 약간의 하락 진행 중.
• 중장기: 상향적인 경향 유지, 장기 이동평균선을 위로 거래하며 안정된 움직임 보여짐.

거래량 및 모멘텀:

• 일일 변동성은 감소 추세이며, 최근 하락 진행에도 불구하고 매매 활력이 상대적으로 높음.
• RSI는 과매수 상태에서 약간의 강도 저하를 보이고 있으나 여전히 구매 신호 유지.

1️⃣ 현재 추세 분석 (2025년 10월 28일 기준)

• 단기: 상승추세 지속, 최근 고점에서 약간의 하락 진행 중
  • 최근 주가 변동폭은 감소하며 안정적인 형태 유지.

2️⃣ 주요 매물대 분석 (일목균형표 기반)

• 지지 구간:

  • Tenkan 선(80,400): 현재 가격을 지탱하는 중요한 지지선 역할 수행.
  • Senkou Span B(79,600): 2주 전 주가를 기준으로 한 평균선이며, 단기적인 하락 방지를 위한 강력한 지지 구간

• 저항 구간:

  • Kijun 선 (81,500): 현재 가격을 상회하는 저항 수준. 침투 시 추가적인 상승 기대 가능
  • Senkou Span A(82,700): 장기 이동평균선으로서 주가의 상한선 역할

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널: 최근 가격 변동이 일목균형표를 기준으로 한 상향 추세 경로에 따라 진행되고 있음.
  • 이는 장기적인 상승 가능성을 시사하며, 현재 주가 움직임은 채널 내에서 안정적으로 유지됨

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 10월 28일 기준)

• 이동평균:

  • 단기 이동평균선(MA/EMA): 상승 추세를 보이며 장기 평균선을 위로 진행.

• RSI: 과매수 상태에서 약간의 강도 저하, 하락 움직임에도 불구하고 구매 신호 유지

  • 단순 이동평균(SMA) 및 지표 분석 결과를 종합적으로 고려하여 매매 전략 수립 필요.

• MACD: 양수 영역에서 진행되며 상승 추세 지속 시그널, 하락 움직임에도 불구하고 구매 신호 유지

  • 단순 이동평균(SMA) 및 지표 분석 결과를 종합적으로 고려하여 매매 전략 수립 필요.

• ADX: 강한 상향 추세 확인 (70 이상), 변동성이 높은 시장 상태임을 나타냄

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 81,500: Kijun 선 돌파시 추가적인 상승 가능성 증가.

• 지표 분석: 일목균형표 기반 추세 및 지지/저항 확인 필요 (Tenkan, Kijun, Senkou Span A/B)

6️⃣ 종합 판단

• 현재 아이쓰리 시스템은 장기적인 상향 추세를 유지하며 단기적으로는 약간의 하락 진행 중.

• 변동성: 일목균형표 기반 지지 및 저항 구간 확인 필요, 변동성이 높음을 고려하여 매매 전략 수립 시 주의 요망