아이쓰리시스템 (214430)

🪶 요약

• 최근 가격은 7만 원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세에 있으며, 이는 단기적인 변동성 감소를 시사.
• 모멘텀은 약화된 모습으로, 상승 추세가 단기적으로 힘을 잃고 있는 것으로 판단.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 지지선 방어에 성공하며 횡보하는 모습.
• 중기적으로는 상승 추세가 둔화된 상태로, 지지선 이탈 여부가 중요.
• 장기적으로는 긍정적인 추세가 유지되고 있지만, 단기적인 조정 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6만 8천 원 ~ 7만 원 (과거 지지선, 현재 가격 지지)
• 저항 구간: 7만 4천 원 ~ 7만 5천 원 (과거 저항선, 상승 시 저항 예상)
• Senkou Span A는 7만 3천 원대, Senkou Span B는 7만 7천 원대로, 단기 지지/저항 구간 참고 가능.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중이며, 가격이 상단 경계선인 7만 4천 원을 돌파할지, 하단 경계선인 6만 8천 원을 터치할지가 중요.
• 상승 채널 하단 지지선 방어에 성공하며, 하락 추세 전환 시도.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)이 장기 이동평균선(20일선)을 하향 돌파하며 하락 신호.
• RSI: 30선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간 진입 여부 관찰 필요.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 이동하며 하락 추세.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하며, 추세 약화.
• ATR: ATR 지표는 감소하며, 변동성 감소.
• CCI: CCI 지표는 -100선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간 진입 가능성.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 축소는 변동성 감소를 의미.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래 위치.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지/저항 구간 참고 가능.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 7만 7천 원대 (단기 지지)
  • Kijun-sen (기준선): 7만 7천 원대 (중기 지지)
  • Senkou Span A/B (선구선): 7만 3천 원대 / 7만 7천 원대 (단기 지지/저항)
  • Chikou Span (후행선): 7만 원대 (과거 가격 지지)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6만 8천 원 터치 시 지지선 이탈 가능성, 추가 하락 예상.
• 7만 4천 원 돌파 시 상승 추세 재개 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴으로, 변동성이 커질 수 있음.
• 일목균형표상 전환선과 기준선이 7만 7천 원대에서 지지를 제공하며, 후행선은 과거 가격 지지를 나타냄.
• 변동성 확대에 유의하며, 지지선 방어 여부가 중요.
• 일목균형표상 후행선이 과거 가격을 지지하고 있으므로, 단기적인 하락 가능성은 제한적.
• 외국인/기관 수급 변화에 주목하며, 투자 결정을 신중하게 내릴 것.