아이쓰리시스템 (214430)

현재 추세: 중기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 69,500 – 71,000 ( 최근 50봉 평균 거래량을 고려했을 때, 이 구간은 지지받는 경향을 보임. 50봉 평균 거래량의 영향을 받아, 가격 하락 시 지지 가능성이 높음)
• 저항 구간: 74,300 – 75,500 (현재 가격인 74,300을 중심으로 상승 추세를 유지하기 위해 저항을 받는 구간. 거래량 증가 시 저항 구간 상향 가능성)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격 위에 위치하며, 상승 추세로 해석될 수 있음.
• 최근 캔들들은 50봉 평균선 위에서 형성되는 상승 꼬라지 형태를 보이며, 캔들들의 크기는 상대적으로 작음.
• 저반동형 캔들 패턴 (인버스 캔들 등)이 관찰될 경우, 횡보 구간으로 이어질 가능성이 있음.

패턴 및 구조:

• 현재 가격은 50봉 이동평균선 위에서 비교적 안정적인 움직임을 보이며, 횡보형 패턴을 형성하고 있음.
• 50봉 이동평균선과 가격의 간격이 지속적으로 좁혀지는 형태로 보이며, 이는 횡보 구간의 지속 가능성을 시사함.

가격 구간별 해석:

• 73,000 ~ 74,300 구간에서는 거래량이 상대적으로 증가하는 경향을 보이며, 가격 변동성이 커질 수 있음.
• 75,500 구간은 현재 저항을 받으며, 추가적인 상승을 위해서는 저항 관통이 필요함.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 상승 추세로 해석될 수 있으나, 200봉 이동평균선은 현재 가격 아래에 위치하며, 장기적인 하향 추세를 시사함.
• RSI: 67로, 과매수 영역에 진입하고 있으나, 최근 하락세로 전환되는 모습을 보이고 있음.
• MACD: MACD 선이 히스토그램 아래로 위치하며, 좁은 범위에서 움직이고 있음.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 52,409.52로, 50봉 평균 거래량과 유사한 수준을 유지하고 있음.
• SUPERTREND: 현재 73,500 부근에 위치하며, 상승 추세선과 겹치는 형태를 보임.
• CCI: 73.5로, 중립 영역에 위치하며, 변동성이 작음.

종합 판단:

• 현재 아이쓰리시스템은 74,300 부근에서 횡보적인 움직임을 보이고 있으며, 50봉 평균 거래량 유지와 함께 50봉 이동평균선 지지를 받고 있음.
• RSI는 과매수 영역에 진입했으나, 하락세로 전환되는 모습이 관찰됨.
• 단기적으로는 횡보를 지속할 것으로 예상되나, 50봉 이동평균선 하향 시 저항받을 가능성이 있음.
• 변동성이 작고, 거래량이 안정적인 편이며, 횡보 구간 내에서는 작은 변동성 변화에 주의가 필요함.