경보제약 (214390)

🧠 요약

• 최근 가격은 5,900원에서 6,100원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근 횡보 구간에서는 더욱 감소.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세의 지속 여부가 불확실.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세.
• 중기적으로는 상승 추세의 지속 여부가 관건.
• 장기적으로는 2024년 1월 고점을 돌파할 수 있을지 지켜볼 필요.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,800원 - 5,900원 (최근 지지선 역할)
• 저항 구간: 6,200원 - 6,300원 (최근 저항선 역할)
• Senkou Span A는 6,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 5,900원 초반에서 지지선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 모습.
• 상승 채널의 하단 지지선 역할 확인.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 6,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • 장기 MA(20일선)는 5,900원 초반에서 지지선 역할을 하고 있음.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀 약화 신호.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며 상승 모멘텀 약화.
• Supertrend: 상승 추세에 있지만, 변동성 감소로 인해 신뢰도가 낮아짐.
• ADX: 20선 아래로 하락하며 추세 약화 신호.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 모멘텀 약화 신호.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): R1 지지선은 6,000원 초반, S1 저항선은 5,900원 초반.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선은 5,900원 초반.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세이며, 최근 횡보 구간에서는 더욱 감소.
• 외국인/기관: 외국인 매수세는 소폭 증가, 기관 매수세는 감소.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 6,000원 초반에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen은 5,900원 초반에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A는 6,000원 초반에서 지지선 역할, Senkou Span B는 5,900원 초반에서 지지선 역할.
  • Chikou-sen은 현재 가격을 지지하고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,800원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성.
• 6,200원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴이며, 변동성이 감소하고 있는 모습.
• 외국인 매수세는 소폭 증가했지만, 기관 매수세는 감소하고 있어 수급 불균형이 발생하고 있음.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 5,900원 - 6,000원 사이에서 횡보할 가능성이 높음.
• 변동성이 감소하고 있으므로, 단기적인 추세 전환 가능성은 낮음.
• 다만, 5,800원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있으므로 주의해야 함.
• 장기적으로는 2024년 1월 고점을 돌파할 수 있을지 지켜볼 필요.