케어젠 (214370)

🪶 케어젠 (2025년 11월 7일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일목균형표의 Chikou 선이 가격 아래로 이동하며 강한 하향압력을 보여준다.
• 중장기: 장기적으로는 상승 움직임 이어지고 있으나 단기적인 하락세가 지속되면서 중간 기간 추세 변동성이 높음

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소추세를 보이며, 매수/매도 힘의 약화로 이어지고 있다.
• RSI는 하락 상태에 머물며, MACD 역시 하향 추이하며 강한 상승 신호가 나타나지 않음

1️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 7일 기준)

• 이동평균:

  • 단기 이동 평균(EMA, 5/10일)은 장기 이동 평균(SMA, 20/50일) 아래 위치하며 하락 추세를 강화.

• RSI: 40 이하로 저렴한 수준을 유지하여 과매도 상태에 가까움

  • 단순히 RSI가 낮은 것은 매수 신호만으로 해석할 수 없으며, 상황 전반적인 분석 필요

• MACD: 하향 추세를 보이며 MACD Histogram 또한 음영 영역을 유지하며 하락 세력이 강함.

  • 단순히 MACD가 하강하는 것 만으로는 매수/매도 결정 기준으로 사용할 수 없음

• ADX: 30 이상의 값을 보이며, 추세 변동성이 높은 상태임

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 61900 ~ 62500 (일목균형표 Tenkan선과 일치)

• 근거: 이 지점에서 과거 가격 반등 현상 관찰, 현재 상황에서는 강력한 지지구역으로 작용 가능성 높음

• 저항 구간: 64800 ~ 65500 (최근 고가 및 일목균형표 Kijun선)

• 근거: 최근 가격이 이 지역에서 거부된 경험 존재, 추가적인 상승을 위한 저항 수준으로 작용 가능성 높음

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성: 장기적으로는 상승 추세를 보이며 일목균형표의 Senkou Span A/B가 가격 하방 경계선을 이루며 상승채널 형성 가능

• 단, 최근 급락으로 인해 상승 채널 파괴 위험 존재

4️⃣ 종합 판단

• 현재 케어젠은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만 장기적인 관점에서는 상승 추세가 지속될 가능성이 높음.

• 일목균형표 분석 결과, Chikou 선의 강한 하향 움직임과 Tenkan선 아래 위치하는 가격은 단기적으로는 불안정한 시장 상태를 보여주고 있으나, Kijun선을 기준으로 볼 때 장기적인 상승 추세가 지속될 가능성이 높음.
• 변동성이 큰 시점이며 주의 필요하며, 추가적인 분석 및 정보 확인 필수

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