케어젠 (214370)

📈 요약

• 최근 가격은 59,900원에서 63,800원 사이에서 등락을 반복하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소세를 보이고 있음.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세선을 하향 돌파하는 모습이 관찰됨.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세 전환 가능성 존재.
• 중기적으로는 횡보 추세 지속될 가능성 높음.
• 장기적으로는 상승 추세 전환을 위한 조정을 받고 있는 모습.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 58,000원 ~ 59,000원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 64,000원 ~ 65,000원 (과거 저항선, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 61,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 60,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성되고 있으며, 하락 추세선 이탈 시 상승 추세로 전환될 가능성 존재.
• 상승 채널 하단 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 EMA는 저항선 역할을 하고 있음.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀 약화 신호.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하며 약세 신호.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 아래로 하락하며 추세 약화 신호.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며 과매도 구간에 진입하는 모습.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 61,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Kijun-sen (기준선): 60,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Senkou Span A (선행선 A): 61,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Senkou Span B (선행선 B): 60,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치하며 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 60,000원 이탈 시 하락 추세 가속화될 가능성 존재.
• 64,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 조정 구간에 진입한 모습.
• 변동성은 감소하고 있으며, 하락 추세 전환 가능성 존재.
• 종합 추세: 일목균형표 상 후행선이 가격 아래로 위치하고 있어 하락 추세.
• 지지/저항: 58,000원 ~ 59,000원 지지선, 64,000원 ~ 65,000원 저항선.
• 유의점: 삼각수렴 패턴의 결과에 따라 추세가 결정될 수 있으며, 거래량 감소는 하락 추세 지속 가능성을 시사함.