헥토이노베이션 (214180)

🪶 요약

• 최근 가격은 16,000원 ~ 17,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 단기적인 변동성이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• 모멘텀은 약화되었으며, 상승 추세가 둔화되고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 16,000원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 17,000원 저항선이 존재합니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 변동성이 커지고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 16,000원 (과거 지지선, 현재 가격 유지)
• 저항 구간: 17,000원 (과거 저항선, 현재 가격 유지)
• Senkou Span A는 16,500원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 17,500원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 16,000원 ~ 17,000원 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 상단을 뚫지 못하고 횡보하는 모습은 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)을 하향 돌파하여 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간을 벗어나지 못하고 있습니다. 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래에서 횡보하며, 하락 추세를 나타냅니다.
• Supertrend: Supertrend 지표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 16,000원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하며, 추세가 약화되었음을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 감소 추세에 있으며, 변동성이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 부근에서 횡보하며, 과매도 구간에 있음을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지고 있으며, 이는 변동성이 감소하고 있음을 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 부근에서 지지를 받고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 16,000원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 16,300원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 16,500원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 16,500원 ~ 17,500원 사이에서 횡보하며, 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라오고 있으며, 추가적인 하락 신호는 보이지 않습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 16,000원 하락 시 추가적인 하락 가능성이 높으며, 지지선 이탈 시 급격한 하락이 발생할 수 있습니다.
• 17,000원 돌파 시 상승 추세가 재개될 가능성이 있지만, 단기적인 변동성이 클 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 하락 압력이 존재합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 추가적인 하락 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 16,500원 부근에서 지지를 받고 있지만, 추가적인 상승을 위해서는 17,000원 돌파가 필요합니다.
• 유의점:
  • 거래량 감소는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
  • 16,000원 지지선 이탈 시 급격한 하락이 발생할 수 있습니다.
  • 17,000원 돌파 시 상승 추세가 재개될 가능성이 있지만, 단기적인 변동성이 클 수 있습니다.