한솔제지 (213500)

🪶 요약

• 최근 가격은 8,400원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 모습.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 횡보 추세, 지지선 방어 여부에 따라 추세 결정
• 장기: 뚜렷한 추세 부재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 8,200원 ~ 8,300원 (최근 저점 및 이동평균선)
• 저항 구간: 8,600원 ~ 8,700원 (이전 고점 및 저항선)
• Senkou Span A는 8,400원대에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 8,600원대에서 저항선 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중. 삼각수렴의 경우, 추세 전환 또는 지속 가능.
• 상승 채널을 형성하고 있으나, 최근 채널 하단 지지 실패 시 하락 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선 위로 위치하며 상승 추세 유지. 하지만 최근 5일선이 20일선 아래로 내려서며 하락 신호 발생.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태. 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 위로 올라서며 상승 추세 유지. 하지만 최근 MACD 선이 Signal 선 아래로 내려서며 하락 신호 발생.
• Supertrend: 현재 상승 추세.
• ADX: 30선 근처에서 횡보하며 추세 강도 약함.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소 추세.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 위에서 횡보 중.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상.
• 거래량: 최근 거래량 감소 추세. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 편.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan 선은 Kijun 선 위로 올라서며 상승 추세 유지.
  • Kijun 선은 지지선 역할을.
  • Senkou Span A는 8,400원대에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 8,600원대에서 저항선 역할을.
  • Chikou 선은 현재 가격 위로 올라서며 상승 추세 유지.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 8,200원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 존재.
• 8,600원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴이 형성 중이며, 변동성이 감소하는 모습.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, Kijun 선과 Senkou Span A 지지 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.
• 변동성이 감소하고 있으므로, 급격한 추세 변화보다는 횡보 또는 완만한 추세 변화가 예상됨.
• 투자 시에는 보수적인 접근 방식을 취하는 것이 바람직함.