덕산네오룩스 (213420)

🪶 '덕산네오룩스' (2025년 11월 10일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 거래량 감소.
• 중장기: 장기적인 상승트렌드 유지 중, 단기하락이 이전 상승 움직임의 일시적 조정일 가능성 존재.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 추세 관찰됨.
• 하락가격에 대한 매도 부담감 증대, 단기적인 강한 상승 움직임 어려울 수 있음.

1️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 10일 기준)

• 이동평균:

  • 단기 이동평균선(EMA, 5/10일) 하방 방향으로 진행 중, 장기 이동평균선(SMA, 20/50일) 위 위치 유지.
  • 단기 평균선과 장기 평균선의 교차 시점 주시 필요 (교차 전환 가능성).

• RSI: 과매수 영역에서 하락 추세 지속 중, 저렴한 수준으로 떨어짐에 따라 매도 심화될 가능성 존재.

• MACD: 하강 트렌드 유지하며 MACD 신호선이 히스토그램을 교차하여 강력한 하향 모멘텀 나타남.

• ADX: 상승 추세의 세기가 약해짐, 단일 방향으로 진행되는 시장 구조에서 벗어나고 있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지구간: 37050원 (최근 하락 경계선), 이전 상승 추세 선

• 근거: 최저가, 거래량 증가 시점과 일치하는 지역으로 지속적인 구매 압력 존재 가능성.

• 저항구간: 42950원 (최근 하락 경계선), 이전 상승 추세 선

• 근거: 최고 가격, 거래량 감소 시점과 일치하는 지역으로 매도 심화될 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 과거 데이터 분석을 통해 형성된 상승 채널에서 현재 하락 추세 진행 중

• 근거: 이전 고점과 저점 연결선으로 이루어진 경계선, 단기적 움직임에 영향 미칠 수 있음.

• 쌍봉 패턴: 최근 두 개의 거래가 유사한 형태로 나타남 (상승/하락)

• 근거: 추세 변화 시점을 예측하는 데 도움이 될 수 있으며, 현재 하락 추세 강화 가능성.

4️⃣ 일목균형표 기반 분석

• Tenkan: 상향 방향으로 진행 중 (상승 트렌드 지지)

• 근거: 최근 Tenkan의 위치 변동을 통해 단기적인 추세 전환 가능성 존재.

• Kijun: 하강 방향으로 진행 중, 현재 주가보다 낮은 수준에 위치함 (하락 트렌드 강화)

• 근거: Kijun과 Tenkan의 교차 시점을 통해 단기 추세 변환 가능성 존재.

• Senkou Span A/B: 현재 주가를 포함하는 구간 내에서 움직임, 장기적인 상승 트렌드 지지

• 근거: Senkou Span B는 현재 하락추세에 대한 저항 역할을 수행하고 있음.

• Chikou: 과거 가격과 비교하여 주가의 위치를 나타내며, 최근 낮은 추세 반영 (하락 트렌드 강화)

• 근거: Chikou와 현재 주가 간의 거리가 증가하면서 하락 심화 가능성.

5️⃣ 종합 판단

• '덕산네오룩스'는 단기적인 하락 추세를 보이고 있지만, 장기적으로는 상승 트렌드 유지될 가능성이 높음.

• 변동성: 최근 거래량 감소와 지표의 변화로 인해 시장 변동성 증가 예상됨.

• 주의 사항: 주요 지지/저항 구간을 관찰하고, 이동평균선 교차 및 일목균형표 분석 결과를 종합적으로 고려하여 투자 결정 필요함.