덕산네오룩스 (213420)

🪶 '덕산네오룩스' (2025년 11월 28일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기 상승 추세, 중장기는 변동성이 높음. 주가 강력한 상승 모멘텀을 보이며 지지선 위에서 거래되고 있으나, 고점 형성 후 잠시 하락하는 패턴도 관찰됨
• 거래량: 최근 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 상승 시기에는 높은 거래량이 동반되어 강력한 매수 신호로 해석 가능.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 단일 주간 기준으로는 상승 추세
• 중장기: 지난 한달의 변동성을 고려하면, 확실한 상향/하향 추세를 파악하기 어렵고 변동성이 높음.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 37000원~38500원 (최근 하락 시점에서 형성된 지지선, 일목균형표의 Kijun Sen과 Tenkan Sen 위치)
• 저항 구간: 42000원 ~ 43000원 (이전 고가 및 이동평균선 근처에 있는 지역)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 추세: 최근 주가는 지지선 위에서 오르며, 이를 따라오듯한 경향을 보이고 있음.
• 쌍봉/쌍바닥 패턴 관찰 필요: 최근 하락 시점에 나타난 바닥형태와 상승 시작 전의 형성된 양봉이 유사하게 나타나는 부분 분석 필요

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태 (70 이상) - 단기적으로는 매도 신호 가능
• MACD: 상승 추세, MACD 선이 시그널 라인을 넘어서 상승 중.
• ADX: 강한 추세 지표로 해석 가능

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 37000원 이하: 단기 하락 위험 증가, 주력 매도 시장에 대한 불안감 고조
• 42000원 돌파: 장기 상승 추세 확정 가능성 높아짐.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 '덕산네오룩스'는 단기적으로 상승하는 추세이지만, 과매수 상태와 변동성 고조로 주의가 필요함

• 42000원 저항선 돌파 시 장기적인 매수 기회 가능하지만, 지지 구간을 유지하고 있는 것은 중요한 요소임.