덕산네오룩스 (213420)

🪶 '덕산네오룩스' (2025년 11월 11일) 기술적 분석 요약

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 추세 관찰.
• RSI는 하락추세, MACD 역시 매수 신호 약화. 단기적인 상승 가능성은 제한적.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하향 추세 지속 중. 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun선이 하방으로 이어지며, Chikou 선도 가격 아래로 위치하여 하락추세 강화 가능성 높음.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 추세가 지속될 수 있으나 단기적 움직임은 불확실하며 주의 필요.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 38,500원 (최근 하락추세에서 형성된 저항선), 볼린저밴드 하단

  • 근거: 최근 가격이 이 수준을 반복적으로 탐색하며 지지력 확인 가능.

• 저항 구간: 42,500원 (최근 상승 추세의 역동적인 저항선) , Senkou Span B

  • 근거: 과거 거래량이 높은 수준에서 형성된 주요 저항구역으로 돌파 시 중장기적 매수 기회 가능.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 파괴 후 하락 추세 진행, 삼각형 모양 생성 (추가 확인 필요)
  • 근거: 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun선의 접근성 증가.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 50일 이동 평균 선 아래 위치, 하락 추세 강화 가능성

  • 근거: 가격은 단기적으로 중장기적 이동평균선을 따라 내려가고 있음. 200일 이동평균선과의 교차 시점 주시 필요.

• RSI: 30 이하, 과매수 상태에서 하락 추세 지속 가능성

  • 근거: RSI는 최근 저렴한 수준을 유지하며 매도 신호 강화됨. 50 이상 돌파 시 상승 기회 발생 가능.

• MACD: 하향 이동, 매수 신호 약화

  • 근거: MACD 히스토그램이 음영으로 변하고 있으며, 하락 추세 지속될 것으로 예상됨.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 38,000원 이하 돌파 시 추가적인 하락 가능성 증가
  • 근거: 지지선을 통과하여 강력한 매도 심리 확산될 수 있음.
• 42,500원 이상 돌파 시 중장기적 상승 추세 재개 기회

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 '덕산네오룩스'는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있으며, 일목균형표 분석 결과도 이러한 추세를 지지하고 있음.
• 하지만 장기적인 관점에서는 상승 가능성을 배제할 수 없으며 주의해야 함.