덕산네오룩스 (213420)

🪶 요약

• 최근 가격은 44,000원에서 46,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 횡보 추세에 대한 불확실성을 시사.
• 모멘텀은 약화되었으며, RSI 지표는 과매수 구간을 벗어나 중립적인 수준으로 전환.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 뚜렷한 방향성을 보이지 않음.
• 중기적으로는 상승 추세에서 횡보하는 모습으로, 이전 상승 추세의 힘이 약화되고 있음을 시사.
• 장기적으로는 여전히 상승 추세에 있지만, 횡보 추세가 지속될 경우 상승 추세가 약화될 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 44,000원 - 44,500원 (이전 저점 및 5일선 지지)
• 저항 구간: 46,000원 - 46,500원 (이전 고점 및 20일선 저항)
• Senkou Span A는 45,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 46,000원 중반에서 저항선 역할을 할 가능성 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성되고 있으며, 이는 가격 변동성이 커질 수 있음을 시사.
• 상승 채널 상단에 닿아 횡보하는 모습으로, 채널 하단으로 이탈할 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 지지선 역할을 하고 있으며, 20일선은 저항선 역할을 하고 있음.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나 중립적인 수준으로 전환.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 모멘텀 약화.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 가격이 Supertrend 선 아래로 이탈할 경우 하락 추세로 전환될 가능성 존재.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 약화.
• ATR: 감소 추세이며, 변동성 감소.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 중립적인 수준으로 전환.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 확인.
• 거래량: 감소 추세이며, 이는 횡보 추세에 대한 불확실성을 시사.
• 외국인/기관: 수급 상황을 참고하여 추세 판단.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 상향 돌파했지만, Senkou Span A/B를 돌파하지 못해 추세 전환 신호로 보기 어려움.
  • Kijun선은 지지선 역할을 하고 있으며, 하향 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 존재.
  • Senkou Span A/B는 지지/저항선 역할을 하고 있으며, 돌파 시 추세 전환 신호로 판단.
  • Chikou선은 현재 가격 아래로 위치하며, 하향 돌파 시 하락 추세로 전환될 가능성 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 44,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 존재.
• 46,000원 돌파 시 상승 추세 재개될 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 삼각수렴 패턴이 형성되어 가격 변동성이 커질 수 있음.
• 변동성은 낮은 수준이며, 거래량 감소는 횡보 추세에 대한 불확실성을 시사.
• 일목균형표는 중립적인 신호를 보내고 있으며, 추세 전환 신호로 보기 어려움.
• 유의점: 삼각수렴 패턴의 해소, 거래량 변화, 일목균형표의 신호 변화에 주목.
• 종합 추세: 일목균형표를 종합적으로 고려할 때, 단기적으로는 횡보 추세가 지속될 것으로 예상되지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 높음.