아이에스티이 (212710)

🧠 요약

• 최근 가격은 13,000원 ~ 14,650원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 둔화되는 조짐을 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 것으로 보입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 머물러 있는 모습입니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있는 것으로 판단됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 12,500원 ~ 13,000원 (최근 저점 구간)
• 저항 구간: 14,650원 ~ 15,000원 (최근 고점 구간)
• Senkou Span A는 13,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 14,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널 상단을 뚫지 못하고 횡보하는 모습은 상승 추세가 둔화되고 있음을 시사합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 상승하고 있습니다. 이는 골든 크로스 신호로 해석될 수 있지만, 최근 상승 추세가 둔화되면서 신뢰도가 떨어지고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 과매도 구간에서 반등하는 패턴이 나타날 가능성도 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 하락하여 하락 추세에 진입했습니다.
• Supertrend: Supertrend 지표는 하락 추세로 전환되었습니다.
• ADX: ADX 지표는 하락하고 있으며, 이는 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: CCI 지표는 -100 이하로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 하향으로 기울어지고 있으며, 이는 하락 추세에 있음을 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있으며, 저항선인 R1은 14,000원 부근에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선으로 활용될 수 있습니다. 38.2% 되돌림 레벨은 13,500원 부근에 위치하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 13,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 13,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 13,500원 ~ 14,000원 사이에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오고 있으며, 지지/저항선 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 12,500원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 13,500원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 14,000원 저항선을 돌파하면 상승 추세가 재개될 가능성이 있습니다.
• 15,000원 고점을 돌파하면 상승 추세가 더욱 강해질 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량은 감소하는 추세입니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하고 있으며, 지지선은 13,500원 부근입니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손실 제한 주문을 설정하는 것이 좋습니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 하락이며, 지지선은 Tenkan-sen과 Kijun-sen의 교차점 부근입니다.