네오오토 (212560)
2025-10-17 1D 기술적 분석 리포트
🧠 요약
최근 가격은 5,500원에서 5,800원 사이에서 횡보하는 모습.
거래량은 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사.
단기적으로는 5,600원 지지선이 중요하며, 하향 돌파 시 추가 하락 가능성 존재.
중장기적으로는 5,000원 - 6,000원 사이의 횡보 또는 상승 가능성 열려있음.
1️⃣ 현재 추세
단기: 횡보 (5,500원 - 5,800원)
중기: 횡보 또는 약세
장기: 관망 필요 (5,000원 - 6,000원 사이 횡보 가능성)
2️⃣ 주요 매물대
지지 구간:
5,500원 (최근 저점, 이동평균선)
저항 구간:
5,800원 (최근 고점)
Senkou Span A는 5,600원 부근에서 지지 역할을 하는 모습. Senkou Span B는 5,400원 부근에서 지지 역할을 할 수 있음.
3️⃣ 패턴 및 구조
현재는 뚜렷한 패턴을 보이지 않음.
5,500원 지지선이 무너지면 하락 채널로 진입할 가능성 존재.
5,800원 저항선을 돌파하면 상승 채널로 진입할 가능성 존재.
4️⃣ 주요 지표 분석
이동평균(MA/EMA):
단기 이동평균선(5일선)은 5,600원 부근에서 지지 역할을 하는 모습.
중장기 이동평균선(20일선, 60일선)은 5,700원 부근에서 지지 역할을 하는 모습.
RSI:
50 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
MACD:
0선 교차 후 횡보하며, 추세 판단 어려움.
Supertrend:
현재 상승 추세선은 5,600원 부근, 하락 추세선은 5,800원 부근.
ADX:
20 근처에서 횡보하며, 추세 강도 약화.
ATR:
100원 부근에서 횡보하며, 변동성 감소.
CCI:
-50 ~ +50 사이에서 횡보하며, 횡보 추세.
볼린저 밴드:
밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소.
피봇(PP/R/S):
현재 가격은 피봇 포인트(PP) 부근. 저항선(R)은 5,800원 부근, 지지선(S)은 5,600원 부근.
Fibonacci:
38.2% 되돌림선은 5,700원 부근, 50% 되돌림선은 5,600원 부근.
거래량:
감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사.
외국인/기관:
외국인 매수/매도 전환이 잦아 수급 판단 어려움.
일목균형표:
현재 Tenkan-sen은 5,600원 부근, Kijun-sen은 5,700원 부근.
Senkou Span A는 5,600원 부근에서 지지 역할을 하는 모습.
Chikou Span은 현재 가격 아래로 내려가며, 하락 신호.
5️⃣ 가격 구간별 의미
5,500원 하락 시 추가 하락 가능성 존재.
5,800원 돌파 시 상승 가능성 존재.
5,000원 하락 시 장기 하락 추세 진입 가능성 존재.
6,000원 돌파 시 장기 상승 추세 진입 가능성 존재.
6️⃣ 종합 판단
현재 시장 구조는 횡보 또는 약세.
변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀 또한 약화된 모습.
일목균형표상으로 보았을 때, 현재는 하락 추세에 진입한 것으로 판단됨.
단기적으로는 5,600원 지지선 방어가 중요하며, 하향 돌파 시 추가 하락에 대비해야 함.
중장기적으로는 5,000원 - 6,000원 사이의 횡보 또는 상승 가능성 열려있음.
유의점:
거래량 감소, 일목균형표상 하락 신호, 5,600원 지지선 방어 실패 시 추가 하락 가능성 존재.