디와이파워 (210540)

🪶 요약

• 최근 가격은 12,000원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있음.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 지지선인 11,800원대를 지지하며 반등을 시도할 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (최근 5일간 음봉이 우세)
• 중기: 횡보 추세 (20일 이동평균선과 60일 이동평균선이 엇갈림)
• 장기: 상승 추세 (240일 이동평균선이 상승 추세 유지)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 11,800원 (20일 이동평균선과 60일 이동평균선이 지지)
• 저항 구간: 12,500원 (이전 고점)
• Senkou Span A는 12,200원대, Senkou Span B는 11,800원대에서 횡보하며 지지/저항 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 보이지 않으나, 11,800원 지지선 부근에서 지지받고 반등하는 모습이 나타나면 상승 채널 형성이 가능할 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선은 하락, 60일 이동평균선은 상승. 단기 하락 추세와 중장기 상승 추세가 공존.
• RSI: 40선 근처에서 횡보하며, 과매도/과매수 구간에 진입하지 않음.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세. 현재는 0선 근처에서 횡보.
• Supertrend: 하락 추세.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약함.
• ATR: 변동성이 낮은 편.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 수준 근처에서 지지받고 있음.
• 거래량: 최근 거래량은 감소 추세. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 편.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 12,000원대 초반에서 횡보.
  • Kijun-sen (기준선): 12,000원대 초반에서 횡보.
  • Senkou Span A (선구선 A): 12,200원대에서 횡보.
  • Senkou Span B (선구선 B): 11,800원대에서 횡보.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 후행하며 하락 추세 시그널.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 11,800원 이탈: 추가 하락 가능성 증가
• 12,500원 돌파: 상승 추세 전환 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 조정 구간에 진입한 것으로 판단됨.
• 변동성은 낮은 편이나, 11,800원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 존재.
• 일목균형표상 후행선이 하락 추세를 보이고 있으므로, 단기적으로는 주의가 필요.
• 중장기적으로는 240일 이동평균선을 지지하며 상승 추세를 유지하고 있으므로, 11,800원 지지선 방어 여부가 중요.
• 11,800원 지지선 방어에 성공하고 반등한다면, 상승 추세 재개 가능성이 존재.