포톤 (208710)

🪶 포톤 (2025년 10월 28일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 일정 시간 동안 회복된 후 다시 하락.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지되고 있으나, 2025년 10월 이후 매수압 약화 추세 관찰됨.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 지속 - 하락 세력의 강도 증가 시사
• RSI는 과매수 영역에서 하방으로 이동하며, 움직임이 느려지고 있음.

1️⃣ 현재 추세 (2025년 10월 28일 기준)

• 단기: 하락추세 지속 중
  • 최근 저점(2710)에서 일정 시간 회복 후 다시 하락 시작
• 중장기: 상승 트렌드 유지되고 있으나, 매수압 약화 추세 관찰됨.

2️⃣ 주요 매물대 (2025년 10월 기준)

• 지지 구간: 2710 - 최근 저점으로서 하락 방지를 위한 중요 지표

  • 이전 상승 추세의 역동적인 레벨로, 강력한 지지가 예상됨. (RSI와 일목균형표 분석 결과)

• 저항 구간: 2940 - 최근 거래량 감소 및 하락 세력 증가를 고려했을 때 이 수준은 상승의 장벽으로 작용할 가능성 높음

  • Senkou Span B와 일치하는 위치로, 단기적 저항 구간으로 예상됨.

3️⃣ 패턴 및 구조 (2025년 10월 기준)

• 하락채널 형성 추세 - 최근 가격 변동이 이전 상승 추세의 경향을 반영하며, 하락 채널 내에서 진행되고 있음.
  • 이는 단기적으로 하락 세력 강화 가능성을 시사함

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 10월 기준)

• 이동평균: 26일 이동 평균선(MA)과 50일 MA가 하향 추세, 가격 아래 위치 - 하락 트렌드 강화 시사.

  • MACD: 하강 중이며, 음성 신호 발생 (MACD 선은 Signal 라인을 교차하며 하방으로 이동).

• RSI: 40 이하로 감소하여 과매수 영역에서 벗어남 - 단기적으로 매도세가 강화되고 있음.

  • 일목균형표: Tenkan과 Kijun 선이 하향 추세, Senkou Span A와 B는 가격 아래 위치하며 저항 구간을 형성

• 볼린저 밴드: 좁아지는 볼린저 밴드 - 변동성 감소 및 역전 가능성 시사.

  • 피봇 레벨: 최근 하락 추세에서 PP(Pivot Point)와 R1(Resistance Level 1)가 지지 구간으로 작용하고 있음

5️⃣ 가격 구간별 의미 (2025년 10월 기준)

• 2710 이하: 추락 가능성 증대, 하락 채널 내에서 더 큰 하락 추세 예상.

  • 지지구간을 통과하면 추가적인 매도압력 발생 시 심각한 가격 하강으로 이어질 수 있음

• 2940 상회: 단기적 역전 가능성, 긍정적인 변동성 증가 및 중장기 추세 회복 기대.

  • 저항 구간을 돌파하면 매수압이 강화되어 추가적인 상승으로 이어질 수 있음

6️⃣ 종합 판단 (2025년 10월 28일)

• 현재 포톤은 하락 추세 속에서 거래되고 있으며, 단기적으로는 더 큰 하락 가능성이 높지만 중장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 유지될 수 있음.
  • 일목균형표 분석 결과 Tenkan과 Kijun 선의 하향 추세와 Senkou Span A/B 위치를 고려하면, 2710 이하에서 지속적인 하락이 예상되며, 2940 상회 시 역전 가능성을 확인해야 함.
  • 변동성은 감소하는 추세이며, 매수자와 매도자의 갈등 심화로 인한 급격한 가격 변동에 유의 필요