포톤 (208710)

🧠 요약

• 최근 가격은 3,000원대 초반에서 3,800원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약하며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 3,000원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 3,500원과 4,000원 사이에서 움직일 가능성이 높습니다.
• 장기적으로는 추세 전환의 가능성이 열려 있지만, 뚜렷한 추세가 나타나지 않고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,000원 (단기 지지선, 하향 추세선)
• 저항 구간: 3,800원 (단기 저항선), 4,000원 (중장기 저항선)
• Senkou Span A는 3,300원대에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,800원대에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각수렴 패턴이 형성되고 있으며, 가격이 상단 경계선을 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 하단 경계선을 하향 돌파할 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 단기 하락 추세를, 20일선은 횡보 추세를 나타냅니다. 60일선은 장기 횡보 추세를 나타냅니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 이는 하락 추세가 지속될 수 있음을 시사합니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 감소하고 있음을 시사합니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 하향으로 기울어지며 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 3,500원과 4,000원 지지선/저항선으로 작용할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 3,300원대에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (25일선): 3,500원대에서 지지선/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B: 3,800원대에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span: 현재 가격을 따라가며, 3,500원 지지선에서 반등 신호를 보일 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,000원 하향 돌파 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 3,500원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.
• 4,000원 돌파 시 장기 상승 추세 전환 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 있으며, 3,000원 지지선이 중요합니다.
• 변동성이 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 3,500원 지지선이 중요하며, 이를 지지하고 상승 추세로 전환해야 합니다.
• 유의점: 3,000원 지지선이 무너지면 추가 하락이 예상되므로 주의해야 합니다.