셀바스헬스케어 (208370)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,700원대 초반에서 3,900원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 최근에는 소폭 증가하는 모습입니다.
• 모멘텀은 약한 상승 추세를 나타내고 있지만, 변동성이 큰 상황입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 3,700원 지지선이 중요한 구간입니다.
• 중기적으로는 3,900원 저항선 돌파 여부가 중요하며, 현재는 횡보 조정 구간으로 판단됩니다.
• 장기적으로는 4,000원 목표가를 향해 상승 추세를 이어갈 가능성이 있지만, 변동성이 큰 상황입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,700원 (과거 지지선, 현재 가격 지지선)
• 저항 구간: 3,900원 (과거 저항선, 현재 가격 저항선)
• Senkou Span A는 3,750원대, Senkou Span B는 3,800원대 후반으로 지지선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 3,700원 지지선과 3,900원 저항선 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 상승 추세, 중기 EMA(20일선)는 횡보 추세, 장기 EMA(60일선)는 완만하게 상승하는 모습을 보입니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 제한적입니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 횡보하며, 골든 크로스/데드 크로스 신호는 나타나지 않습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 상승 추세를 나타내고 있지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약한 상황입니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 제한적입니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선/저항선 역할을 할 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 추세 약화의 신호입니다.
• 외국인/기관: 외국인/기관의 매매 동향은 추세 판단에 중요한 요소입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 3,750원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (25일선): 3,800원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B: 3,750원대/3,800원대 후반에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou Span: 현재 가격을 따라가면서 추세를 확인하는 역할을 합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,700원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 3,900원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 4,000원 돌파 시 장기 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 3,700원 지지선과 3,900원 저항선 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴입니다.
• 변동성은 감소하는 추세이며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 상승 추세이지만, 중장기적으로는 횡보 조정 구간으로 판단됩니다.
• 유의점: 3,700원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있으므로 주의해야 합니다. 또한, 3,900원 저항선 돌파 여부가 중요합니다.