지란지교시큐리티 (208350)

🪶 '지란지교시큐리티' - 2025년 10월 28일 분석

현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 최근 일정 기간 동안 매수압이 강해짐.
• 중장기: 상향세가 이어지고 있으나, 장기적인 관점에서는 2025년 초반의 하락 추세를 고려하여 주의 필요

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 증가 추세 - 매수 심리 강화
• RSI는 과매수 상태에 가까워지고 있음, 잠재적 역전 가능성 존재.

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1️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 10월 28일 기준)

• 이동평균:

  • 단기 이동평균선(EMA 5/13): 상승 추세 유지, 장기 이동평균선(SMA 20/50)을 위로 위치. 상향 트렌드 강화 가능성 높음.

• RSI (Relative Strength Index):

  • RSI 값은 현재 과매수 상태에 가까워짐(70 이상). 역전 또는 일시적인 하락의 우려 존재.

• MACD:

  • MACD 선이 상승 추세를 유지하며, 시그널 라인과 교차하여 매수 신호 발생.

• 일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):

  • Tenkan선은 Kijun선 위로 위치하여 상승추세 지속 가능성 높음.
  • Senkou Span A는 현재 가격을 강력하게 지지하고 있고, B는 저항으로 작용할 수 있는 시점에 접근 중임.

• 볼린저밴드:

  • 볼린저 상단이 점차 위로 이동하며, 폭 확장 추세를 보이고 있어 변동성 증가 가능성 존재.

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2️⃣ 주요 매물대 및 패턴 분석 (2025년 10월 28일 기준)

• 지지 구간:

  • 최근 하락 경향을 고려하여, 현재 가격 근처(3045~3060)를 주요 지지구간으로 판단. 이하 이동평균선 (SMA 20/50) 또한 중요한 지지 구간 역할

• 저항 구간:

  • 최근 상승 추세의 저항은 현재 가격 근처(3100~3120), 이를 돌파하면 더 높은 수준으로 상승 가능성 증가.

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6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 지란지교시큐리티는 단기적으로 강력한 상승 추세 속에 있으며, 이동평균선 및 일목균형표 등의 기술적 지표도 매수 신호를 보이고 있음. 하지만 RSI 과매수 상태와 볼린저밴드 확장은 변동성 증가 가능성을 시사하며 주의 필요함.
• 변동성: 최근 거래량 증가 추세는 상승 움직임에 기여하고 있으며, 이러한 모멘텀이 지속될 경우 더 높은 가격으로 이동할 수 있음. 하지만 과매수 상태에서 역전 가능성도 존재하여 주의해야 함
• 지지/저항: 현재 지지 구간은 30453060, 저항 구간은 31003120로 분석됨.

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