지란지교시큐리티 (208350)

🪶 요약

• 최근 가격은 2,990원에서 3,045원 사이에서 등락을 반복하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 수급은 외국인과 기관의 매수/매도에 따라 민감하게 반응하고 있습니다.
• 단기적으로는 횡보 추세가 이어질 가능성이 높지만, 중장기적으로는 상승 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세가 이어지고 있으며, 2,990원 - 3,045원 사이에서 움직이는 모습입니다.
• 중기적으로는 상승 추세가 지속되고 있으며, 2,800원 지지선을 뚫고 상승한 이후 꾸준히 상승세를 유지하고 있습니다.
• 장기적으로는 긍정적인 추세가 예상되며, 산업 및 시장 상황을 고려했을 때 추가적인 상승 여력이 남아있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,800원 (과거 저점, 장기 지지선)
• 저항 구간: 3,100원 (과거 고점, 단기 저항선)
• Senkou Span A는 2,960원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,020원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이지만, 과거 상승 추세를 고려했을 때 상승 채널을 형성하고 있을 가능성이 있습니다.
• 3,100원 돌파 시 상승 추세가 강화될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 2,990원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 중기 EMA(20일선)는 2,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 장기 EMA(60일선)는 2,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50 부근에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 부근에서 횡보하며, 추세 전환의 신호는 아직 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 진입해 있으며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20 부근에서 횡보하며, 추세 강도는 약한 편입니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 부근에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 3,020원
  • R: 3,070원
  • S: 2,970원
• Fibonacci: 3,100원 부근에서 지지/저항 구간을 형성하고 있습니다.
• 거래량: 변동성이 큰 편이며, 수급은 외국인과 기관의 매수/매도에 따라 민감하게 반응하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 2,990원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen: 2,950원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A: 2,960원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B: 3,020원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen: 과거 가격과 겹쳐지지 않아 추세 판단에 어려움이 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,800원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 3,100원 돌파 시 상승 추세가 강화될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이지만, 중장기적으로는 상승 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.
• 변동성이 높은 편이므로 주의가 필요하며, 2,800원 지지선 방어 여부가 중요합니다.
• 일목균형표를 통해 지지/저항 구간을 확인하고, 추세 전환 신호에 주의해야 합니다.