삼성바이오로직스 (207940)

삼성바이오로직스 (2025년 12월 5일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동성 확대 가능.
• 거래량: 최근 증가 추세 지속 (단순 거래량만으로 판단 불가)
• 모멘텀: 강한 상승 모멘텀 유지

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 일목균형표 기준, 상승추세 확정. Tenkan선과 Kijun 선의 교차 구조 지속 (Kijun선 위에 위치).
• 중장기: 장기 이동평균(20일/50일) 상향 추세 유지, 하지만 최근 변동성 증가로 뚜렷한 방향 불분명.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:
  • 가격: 163만원 (최저점 기준), 일목균형표 Senkou Span B 근처 지지 강화 가능성 존재.
• 저항 구간:
  • 가격: 170만원, 이전 고가(20일 이동평균선) 역할로 저항 작용 예상

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 추세 지속 (최근 변동성 증대 시 주의 필요).

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 20일 이동평균선은 상향, 50일 이동평균선은 장기적인 상승 트렌드 유지. 최근 접목으로 변동성 증가 시사 (MA/EMA)
• RSI: 과매수 영역에 머물러 있음(70 이상), 단기적 조정 필요성 존재
• MACD: 상승 추세 지속, 하지만 MACD 히스토그램 감소로 모멘텀 약화 가능성.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 163만원 이하: 단기적 역할 변동 발생 시 주의 필요 (지지선 강도 확인)
• 170만원 돌파: 상승 추세 확정, 장기적인 목표가치 재점검

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 단기 상승추세 지속되지만 변동성 증대. 중장기적 관점에서는 뚜렷한 방향 설정 어려움
• 변동성: 일목균형표 기반, Senkou Span B 및 Kijun 선 주위에서 가격이 진동하는 추세 예상 (20일 이동평균선과의 교차 시 변화 가능)

참고: 본 보고서는 기술적 분석에만 근거하며 투자 조언으로 해석되어서는 안 됩니다.