삼성바이오로직스 (207940)

삼성바이오로직스 (2025년 11월 14일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재.
• 거래량: 최근 감소 추세 지속.
• 모멘텀: 약화되고 있음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (3개월): 하락추세, 일목균형표에서 Kijun선 아래 위치 유지하며 강한 상승 모멘텀 부족 상태.
• 중장기 (6개월 이상): Senkou Span A 위로 올라가며 장기적인 상승 추세 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 현재 가격 근처(약 1,050,000원)와 이전 저점 (약 980,000원).

  • 이동평균선의 지지를 확인 가능. 특히 20일 이동평균선 아래 위치 유지하며 강력한 지지 구간으로 작용할 수 있음.

• 저항 구간: 현재 가격 근처(약 1,150,000원)와 이전 고점 (약 1,230,000원).

  • Senkou Span B가 저항으로 작용하며 상승세를 방해할 가능성 존재.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 가격이 Senkou Span A 위로 올라갈 때마다 지지선을 형성하는 모습 확인 가능. 하지만 최근 상승세 약화, 채널 기울기를 감소시키고 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: Tenkan 선이 Kijun 선 아래 위치하며, 현재 추세를 나타내는 강력한 하락 신호로 해석 가능.

  • Senkou Span A가 상승하는 반면 Chikou선은 가격 흐름을 뒤따르지 못하고 하향추세 보이며 장기적인 관점에서의 불확실성 증대.

• RSI: 과매수 상태를 나타내고 있음, 최근 감소 추세 지속됨.

  • 하락 진행 시 RSI가 30 이하로 내려갈 경우 매도 신호 발생 가능.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,050,000원 미만: 하락추세 강화 및 추가적인 하락 심화 우려 증대
  • 지지선을 지속적으로 이탈할 경우 장기 상승 추세 위협.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적 하락, 중장기적 불확실성 존재. 일목균형표 분석 결과를 통해 현재 가격이 지지선을 이탈하는 경향으로 나타나며, 장기적인 상승 추세가 위협받고 있음.
• 변동성: 최근 감소 추세의 거래량과 RSI 낮은 수치로 볼 때 변동성 약화 가능성 존재.

참고: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언이 아닙니다.