삼성바이오로직스 (207940)

삼성바이오로직스 (2025년 11월 10일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 매수/매도 신호 확인 필요
• 거래량: 감소 추세 지속 (단 2025-11-10일 증가) - 적극적인 거래 활동 부족 시사
• 모멘텀: 약화, 하락 세력 강세. 단기 상승 가능성 제한

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3개월): 하락추세 지속 중, 2025년 11월 초반부터 가격 하강
• 중장기 (6개월 이상): 장기 상승 트렌드 유지. 단기 하락이 이전 추세의 일시적 변동일 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 1,050,000원 (최근 저가격 지점)
  • 근거: 3개월 이동평균선(MA) 위치와 최저 가격과의 일치.
• 저항 구간: 1,280,000원 (이전 고가격 및 Senkou Span B 위로 상승 시 확인 가능)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 추세 완화 - 단기 하락으로 인해 채널 변형.
• 2025년 11월 중순 이후, 삼각수렴 모양 출현 시 주목 필요 (추가 분석 요구)

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 3개월 MA 하강 추세 - 가격 상승에 대한 부정적 영향
  • 6개월 MA는 여전히 상승, 장기적인 관점에서 매수 신호 가능성 존재.
• RSI: 과매도 상태 (40 이하) - 단기적으로 하락 완화 및 반등 기대

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 1,050,000원 돌파 시: 추가적인 하락 가능성 증가.
• 1,280,000원 돌파 시: 상승 추세 재개 및 장기 매수 기회

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 삼성바이오로직스는 단기적으로 하락하는 추세에 있지만, 중장기적인 관점에서는 여전히 상승 가능성을 가지고 있습니다.
  • 일목균형표 분석: Tenkan선과 Kijun선은 하강추세를 보이며, Senkou Span A/B는 저항 구간 역할 수행 예상

변동성: 중간 정도 (단기 변동 심화)