삼성바이오로직스 (207940)

삼성바이오로직스 (2025년 11월 7일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동폭 확대 가능. 매수/매도 신호 발생 시 주의 필요
• 거래량: 최근 감소 추세 지속, 모멘텀 약화 징후 존재
• 볼린저밴드: 가격이 상승추세 속에서 볼린저 하단을 따라 이동하며 변동성 확대 가능

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 상승 트렌드 지속, 일목균형표 기준 Tenkan선과 Kijun선의 양봉 형태로 강력한 상승 신호 나타남.
• 중장기: 20일 이동평균선을 위에 위치하며 상승 추세 유지하지만, MACD는 감소추세를 보이며 변동성 확대 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물 대:

• 지지 구간:

  • 최근 저가 범위 (1.03e+06 ~ 1.05e+06) : 일목균형표 Senkou Span B와 일치, 단기 지지 강점 존재

• 저항 구간:

  • 상승 추세선과 맞물리는 위치 (1.29e+06): 장기적인 저항 수준으로 예상

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형성 가능, 추가적 상승 신호 발생 시 주의 필요

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선 위에 위치하며 상승 추세 유지

  • MACD: 감소 추세, 변동성 확대 가능성 존재. RSI: 과매수 상태 (75 이상) , 단기 매도 신호 발생 시 주의 필요

• 볼린저 밴드: 가격이 볼린저 하단을 따라 이동하며 상승추세 지속

  • ATR 증가 추세, 변동성 확대 가능성 존재

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 1.29e+06 돌파 시 장기적인 상향 목표 설정 필요

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 삼성바이오로직스는 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있지만, 중장기적 관점에서는 변동성 확대 가능성 존재.
• 일목균형표 기반으로 Tenkan선과 Kijun선의 양봉 형태가 강력한 상승 신호이며, 20일 이동평균선 위에 위치하여 상승 추세를 지지하고 있음. 하지만 MACD 감소 및 RSI 과매수 상태는 단기 매도 신호 발생 가능성을 시사하며 주의 필요함
• 1.29e+06 돌파 시 장기적인 상향 목표 설정이 용이해질 것으로 예상됨