삼성바이오로직스 (207940)

삼성바이오로직스 (2025년 11월 6일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 삼성바이오로직스는 최근 하락세 추세를 보이며, 단기적으로 지지 구간을 테스트하고 있습니다.
• 거래량은 감소하는 경향을 보이고 있으며, 모멘텀도 약화되고 있는 상태입니다.
• 중장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 계속될 가능성이 있지만, 단기적으로는 주의해야 할 점들이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (최근 5일): 하락추세 지속, 강한 거래량 감소
• 중장기 (최근 20일): 상승 트렌드 유지 중 단기적 변동성 증가
• 전반적인 추세: 장기적으로는 상승 가능성 높지만, 단기 위험도 존재

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간 (1.03e+06 ~ 1.0615e+06): 최근 하락 추세에서 형성된 지점으로 볼린저밴드의 중앙선과 일치
• 저항 구간 (1.29953e+06~1.30149e+06): 최근 상승 경향을 막는 저항 수준

(Senkou Span A/B 참고): 지지, 저항 확인 필요

3️⃣ 패턴 및 구조:

• • 최근 하락 추세에서 형성된 삼각수렴 모양
• • 단기 상승 트렌드의 잠재력을 보여주는 상승 채널 (추가 분석 필요)

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선 아래 위치, 하락 추세 강화
• RSI: 과매수 상태에서 감소 중, 단기적 위험성 증가 가능 (추가 확인 필요)
• MACD: 하강 트렌드 지속, MACD 선과 시그널 라인의 교차점 관찰 필요

(Supertrend/ADX/ATR/CCI 분석 추가)

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 1.03e+06 ~ 1.0615e+06: 지지 구간 돌파 시 하락세 확산 가능성, 유의 필요
• 1.29953e+06~1.30149e+06: 저항 수준을 통과 시 상승 추세 재개 기대

6️⃣ 종합 판단:

• 삼성바이오로직스는 단기적으로 하락추세를 보이며, 지지 구간에서 거래량 감소 및 모멘텀 약화 현상이 나타나고 있습니다.

• 장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 유지를 할 가능성이 있지만, 현재 시장 변동성은 높으며 주의해야 합니다.

일목균형표 기반: Tenkan/Kijun 선 아래 위치하며 하락 추세 강화되는 모습을 보이며, Senkou Span A/B를 지지 및 저항으로 활용하여 추가적인 분석 필요