삼성바이오로직스 (207940)

삼성바이오로직스 (2025년 11월 5일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

삼성바이오로직스는 최근 주가 하락세를 보이며, 단기적으로 약한 모멘텀을 보입니다. 거래량은 감소 추세에 있으며, 지표들은 중립적인 신호를 나타내고 있습니다. 장기적 관점에서는 상승추세의 가능성이 존재하지만, 단기간 내 주가 하락 위험도 고려해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 약한 하향 추세 진행 중
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승추세의 가능성 유지

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: (데이터 부족으로 지정 불가) - 과거 저항선, 이동평균선 등을 활용하여 분석 필요

• 저항 구간: (데이터 부족으로 지정 불가) - 최근 고점 및 기술적 레벨 확인 필요

3️⃣ 패턴 및 구조

• (데이터 기반 상세한 패턴/구조 설명 요망)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: (단기, 중장기 이동평균선의 방향성과 교차 관계 명시) - 예: 단기 MA가 장기 MA를 하회하며 하락 추세 강화
• RSI: (현재 RSI 값 및 과매수/과매도 영역 분석 포함) - 예: 40 이하로 진입하여 저위치에서 매력적인 수익 기대 가능성 제시

• MACD: (MACD 라인의 방향, 신호선 교차 관계 등을 명확히 설명)

• Supertrend: (현재 Supertrend 구간 및 가격 움직임과의 상관관계 분석 포함) - 예: 현재 주가는 Supertrend 아래로 이동하며 하락 추세 지속 가능성 제시

• ADX: (ADX 값을 기반으로 트렌드 강도 설명, 예: ADX값이 높으면 뚜렷한 추세 진행 중임을 의미)

• ATR: (현재 ATR 값과 과거 변동폭 비교 분석 포함) - 예: 최근 ATR 증가는 가격 변동성 확대 가능성 제시

• CCI: (현재 CCI 값 및 과매수/과매도 영역 분석 포함)

• 볼린저 밴드: (주가의 위치와 볼린저 밴드 상황 설명, 예: 주가가 하단으로 이동하며 변동성 감소 가능성 제시)

• 피봇 레벨: (PP/R/S 레벨과 가격 관계 분석 포함)

• Fibonacci 수준: (현재 Fibonacci 수준과 가격의 상관관계 설명, 예: 0.618 수준을 지나면 추가적인 하락 가능성 제시)

• 거래량 변화 및 수급: (외국인/기관 매수/매도 비율 분석 포함) - 예: 기관들의 매수 증가는 주식 상승에 긍정적 영향 미칠 수 있음

5️⃣ 가격 구간별 의미

• (데이터 부족으로 지정 불가)

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6️⃣ 종합 판단: 삼성바이오로직스의 현재 시장 구조는 단기적으로 하락 추세를 보이며, 중장기적 관점에서는 상승 가능성을 가지고 있지만 변동성은 높습니다. 주요 지표들은 일관된 신호를 제시하지 않아 추가적인 분석이 필요합니다. 특히 다음 요소들을 고려하여 투자 결정에 참고해야 합니다:

• 지지/저항 구간 확인: 기술적 레벨을 기반으로 하락 및 상승 가능성 평가
• 거래량 변화 추세 분석: 거래량 증가는 주목할 만한 신호로 해석될 수 있습니다.