삼성바이오로직스 (207940)

🪶 요약

• 최근 가격은 1,100원대 초반에서 1,130원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 소폭 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 상승세를 유지하고 있지만, 변동성이 큰 상황입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세에 있으며, 1,100원 지지선이 무너지지 않는 한 하락 추세로 전환되기 어렵습니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하는 모습으로 인해 상승 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,100원 (최근 저점, 장기 지지선)
• 저항 구간: 1,130원 (최근 고점, 단기 저항선)
• Senkou Span A는 1,080원대, Senkou Span B는 1,050원대로 장기 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널을 유지하고 있지만, 최근 횡보하는 모습으로 인해 상승 모멘텀이 약화되고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 상승 추세, 중기 EMA(20일선)는 횡보 추세, 장기 MA(60일선)는 상승 추세입니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 상승 추세지만, 변동성이 큰 상황입니다.
• Supertrend: 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하는 모습으로 인해 신뢰도가 낮아지고 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약한 상황입니다.
• ATR: 변동성이 큰 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 PP선 근처에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 변동성이 큰 편이며, 최근에는 소폭 감소하는 추세입니다.
• 외국인/기관: 수급 상황을 참고하여 추세를 판단할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 1,110원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 1,120원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 1,080원대에서 장기 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라오면서 추세를 확인하는 데 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,100원: 지지선, 이 가격대 방어에 실패할 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 1,130원: 저항선, 이 가격대 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 1,150원: 단기 저항선, 이 가격대 돌파 시 추가 상승 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 상승 추세가 약화되고 있습니다.
• 변동성이 큰 상황이며, 1,100원 지지선이 무너지지 않는 한 하락 추세로 전환되기 어렵습니다.
• 일목균형표를 통해 1,100원 ~ 1,130원 사이에서 횡보할 가능성이 높다고 판단됩니다.
• 유의점:
  • 1,100원 지지선 방어 여부 확인
  • 거래량 변화 및 수급 상황 주시
  • 일목균형표의 신호 변화에 주의