유바이오로직스 (206650)

🧠 요약

• 최근 가격은 12,000원대 초반에서 횡보하며, 13,000원대 초반 저항을 위협하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크지만, 전반적으로 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 둔화되는 조짐을 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 모습입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 머물러 있으며, 방향성을 잃은 상태입니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 속하며, 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 존재합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 11,500원 ~ 12,000원 (과거 지지선, 현재 횡보 구간 하단)
• 저항 구간: 13,000원 ~ 13,500원 (과거 저항선, 상승 추세선)
• Senkou Span A는 12,500원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 13,000원대 초반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보 패턴을 보이고 있으며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 추세선이 존재하며, 이 추세선 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하며 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 과매도 반등의 가능성도 존재합니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 하향 돌파하며 하락 추세를 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하며 추세 약화를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하며, 저항선 역할을 하고 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소하는 추세이며, 하락 추세에 힘을 실어주고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 12,500원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 12,800원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 13,000원대 초반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치하며, 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 11,500원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 13,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 하락 가능성이 높은 구조입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 하락 추세가 지속될 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 전향선과 기준선이 하락하고 있으며, 선구선은 저항선 역할을 하고 있어 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 유의점: 과매도 구간에 진입했으므로, 과매도 반등의 가능성도 존재합니다. 하지만, 전반적인 추세는 하락세에 있습니다.