스튜디오산타클로스 (204630)

🧠 요약

• 최근 가격은 4,650원 내외에서 횡보하며, 뚜렷한 추세가 부재합니다.
• 거래량은 감소하는 추세로, 모멘텀이 약화되고 있음을 시사합니다.
• 단기적으로는 지지선인 4,500원 방어가 중요하며, 저항선은 4,700원입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이다가 4,500원 지지선에서 반등 시도 중입니다.
• 중기적으로는 횡보 흐름이 지속될 가능성이 높습니다.
• 장기적으로는 추세 전환의 가능성이 열려 있지만, 뚜렷한 신호는 아직 나타나지 않았습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,500원 (최근 저점, 이전 지지선)
• 저항 구간: 4,700원 (이전 고점, Senkou Span B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있습니다.
• 4,500원 지지선 방어 여부에 따라 상승 추세 채널 진입 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 장기 MA(20일)는 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 추세 전환의 신호는 아직 나타나지 않았습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있지만, 가격이 지지선 위로 올라가면 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 감소하는 추세로, 매수세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 위에서 횡보하며, 상승 추세의 가능성을 시사합니다.
  • Kijun-sen은 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 횡보하며, 지지/저항 구간을 형성하고 있습니다.
  • Chikou-sen은 가격 아래로 내려가면서 하락 추세를 시사하지만, 가격이 상승하면 지지선 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,500원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 4,700원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 흐름이 지속될 가능성이 높습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 상승 추세의 가능성이 있지만, 장기적으로는 추세 전환의 가능성이 열려 있습니다.
• 유의점: 4,500원 지지선 방어 여부가 중요하며, 4,700원 저항선 돌파 여부에 따라 추세가 결정될 것입니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 현재는 Kijun-sen을 지지하며 횡보하는 모습입니다. Senkou Span A/B를 지지/저항으로 활용하며 추세가 결정될 것입니다.