글로벌텍스프리 (204620)

🪶 요약

• 최근 가격은 5,500원대 초반에서 5,900원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 최근에는 소폭 증가하는 모습입니다.
• 모멘텀은 약한 상승세를 유지하고 있지만, 변동성이 큰 상황입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 5,500원 지지선이 중요한 구간입니다.
• 중기적으로는 5,900원 저항선을 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 장기적으로는 6,000원 이상으로 올라서는 것이 목표입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,500원 (과거 지지선, 현재 가격 지지)
• 저항 구간: 5,900원 (과거 저항선, 현재 가격 저항)
• Senkou Span A는 5,600원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 5,700원대 중반에서 지지선 역할을 합니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 5,500원 지지선과 5,900원 저항선 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 상승 추세를 보이고 있지만, 장기 MA(20일)는 하락 추세를 보이고 있어 엇갈리는 신호를 나타냅니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 강한 추세가 아닌 상황을 나타냅니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 상향 돌파했지만, 변동성이 커서 단정하기 어렵습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 유지되며 추세가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: CCI 지표는 0선 근처에서 횡보하며 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았음을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 횡보세를 보이고 있으며, 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하회하고 있으며, 저항선(R)은 5,800원대 초반, 지지선(S)은 5,600원대 중반입니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 5,700원대 중반과 5,800원대 초반에서 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 상승 모멘텀이 약하다는 것을 의미합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 엇갈리고 있으며, 이는 불확실성을 더하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen(5일선)은 Kijun-sen(25일선)을 상향 돌파하여 상승 신호를 나타내지만, Senkou Span A/B는 하락 추세를 유지하고 있어 엇갈리는 신호입니다.
  • Chikou-sen(26일선)은 현재 가격을 하향 돌파하지 않고 있어 하락 추세가 강하지 않음을 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,500원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높으며, 5,300원 지지선이 중요합니다.
• 5,900원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높으며, 6,100원 저항선이 중요합니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 5,500원 지지선과 5,900원 저항선 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 거래량 감소는 상승 모멘텀이 약하다는 것을 의미합니다.
• 일목균형표는 엇갈리는 신호를 나타내고 있어 단정적인 추세 판단은 어렵습니다.
• 종합 추세: 중립적
• 지지: 5,500원 (단기), 5,300원 (장기)
• 저항: 5,900원 (단기), 6,100원 (장기)
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 가격이 급격하게 상승하거나 하락할 수 있으므로 주의가 필요합니다. 또한, 거래량 감소는 상승 모멘텀이 약하다는 것을 의미하므로, 신중한 투자를 해야 합니다.