HL만도 (204320)

🪶 HL만도 (2025년 11월 26일) 기술적 분석

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높은 상태.
• 거래량: 최근 증가 추세를 보이고 있음. 모멘텀 강화 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (2~3일): 상승 트렌드 지속, 일목균형표 기준 Tenkan선과 Kijun선이 양수로 형성되어 상승추세를 보여줌.
• 중장기 (7~14일): 변동폭 큰 상태 유지, Senkou Span A와 B가 엇갈려 추세 불확실성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 38099.9(최근 하락봉의 최저값), 일목균형표 Kijun선 위치 근처

  • 지난 상승 트렌드 이탈 시점과 거래량 감소가 함께 나타남을 고려하여, 잠재적 지지 구간으로 판단됨.

• 저항 구간: 42651(최근 하락봉의 최고값), 일목균형표 Senkou Span B 위치 근처

  • 상승 추세가 강화될 경우 이를 돌파하여 잠재적 저항을 형성할 가능성 존재.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 최근 가격 변동이 일정한 경향으로, 지지선과 저항선 사이에서 상승 추세 유지를 보여주는 모습 관찰됨.
• 삼각수렴 형성: 낮은 볼린저 밴드와 RSI의 증가를 통해 단기적으로 가격 변동폭이 축소되고 있음을 나타냄.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: Tenkan선과 Kijun선 상승 추세, Senkou Span A/B는 추세 불확실성 존재

  • Chikou 선은 가격 변동에 대한 반응이 느리며 현재 역할을 하지 못하고 있음.

• RSI: 과매수 상태(70 이상)를 보이며 단기적인 감소 가능성 존재, 잠재적 추세 전환 지표로 활용

  • RSI의 상승은 가격상승에 대한 강한 매력을 나타내지만, 현재 수준에서 하락으로 이어질 경우 과매수 상태가 해결될 수 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 38099.9 ~ 41766.5: 상승 추세 지속 가능한 영역, 단기적 목표 가격으로 활용

  • 이 구간 내에서의 거래량 변화를 관찰하여 추가적인 상승 여부 판단

• 42651 이상: 장기적으로 강력한 매수 신호로 해석 가능하며, 잠재적 추세 전환 지점으로 작용

  • 이 구간을 돌파하면 더욱 확실한 상승 트렌드가 예상됨.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적으로 상승하는 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높고 불확실성 존재

  • 일목균형표 분석 결과가 현재 가격을 지지하고 있으며, 38099.9 ~ 41766.5 구간 내에서 상승 추세를 유지할 가능성 있음

• 변동성: 최근 거래량 증가와 RSI 과매수 상태로 볼 때 변동성이 높을 것으로 예상됨

  • 투자 전 충분한 주의 필요.