HL만도 (204320)

🪶 HL만도 (2025년 11월 19일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량은 감소하는 경향 보이며 모멘텀 약화
• 주목할 점: 매수/매도 신호 강하지 않음. 19일 거래량이 크게 증가하며 하락폭 확대, 단기적인 위험성 존재

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 최근 3개월 동안 상승추세에서 변동성 커짐
• 중장기: 장기적으로는 올라갈 가능성 높음. 하지만 최근 감소하는 거래량과 모멘텀으로 인해 단기적인 위험 존재

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 35,000원 (일목균형표 Tenkan-sen 지점)
• 저항 구간: 40,000원 (최근 상승 추세선과 일치)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형성 가능성 존재. 좁아지는 가격 변동폭으로 인해 단기적인 돌파 예상
• 하락채널에서 이탈 시점, 주목 필요. 19일 거래량 증가와 함께 상승 추세의 지속 여부 판단

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선 하강 중

• RSI: 과매수 상태에서 감소, 단기적으로 매도 신호 가능성 존재. 하지만 장기적인 관점에서는 여전히 상승 추세 지속

• MACD: MACD 선이 시그널 라인을 교차하여 하락 진행 중

• Supertrend: 현재 Supertrend는 낮은 가격에 위치, 하향 이동 경향 보임. 하지만 주요 저항선과의 상호작용 관찰 필요

• ADX: ADX 값이 감소하며 변동성 약화 추세 확인

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 35,000원 이하: 하락추세 강화 가능. 지속적인 매도 심리 확산
• 40,000원 돌파: 상승 트렌드 재확인 및 장기적 투자 기회

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조는 불안정하며 변동성이 높음. 일목균형표 분석 결과 하향 추세가 지속되고 있지만, 35,000원 이하 가격으로 강력한 매도 신호 발생하지 않아 단기적인 관점에서는 주의 필요

• 장기적으로는 상승 트렌드를 유지할 가능성이 높으나, 최근 감소하는 거래량과 모멘텀을 고려하여 투자 전 추가 분석 및 시장 변화 추적 필요