HL만도 (204320)

HL만도 2025년 11월 18일 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 주요 지표 분석: 일목균형표에서 Kijun선 아래 움직임으로 하락 추세 강조, Tenkan선과의 교차 시점 주시 필요

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하향 이동평균선을 따라 하락추세 지속.
• 중장기: 상승 트렌드 선이 존재하며 20일/50일 MA가 양수로 유지되어 장기적인 상승 가능성 시사.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 36,183.3 (Fibonacci 수준), 일목균형표의 Chikou 선 아래 움직임
• 저항 구간: 37,983.3 (최근 상승 추세 방해선)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형성 가능성 존재 - 상승/하락 변동폭 축소 시점 주시 필요
• 하향 채널 내 움직임 지속, 이탈 시 중장기 추세 전환 가능.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 20일 MA는 하강추세를 보이며 단기 상황을 반영.
• RSI: 과매수/과매도 상태 아님, 변화에 유의 필요.
• MACD: 하락 추세 지속 시사, 역할 전환 주시 필요.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 36,183.3 이하 돌파 시 하향추세 강화 가능성 증가
• 37,983.3 상승 추진 시 중장기적 상승 기회 확대

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 단기적인 하락 추세 속에서도 장기상승 트렌드 가능성 존재
• 변동성: 낮은 거래량으로 변동성이 낮음.