HL만도 (204320)

HL만도 2025년 11월 14일 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지. 거래량은 감소 추세이며 모멘텀 약화
• 주요 지표: 이동평균선 교차 (단기 MA 침하), RSI 과매수 상태에서 하향 돌파

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 최근 일주일 동안 가격이 하락하며, 단기 이동 평균선(MA) 아래 위치.
• 중장기: 장기 이동평균선 (EMA) 위에 머물며 상승 트렌드 유지. 2025년 초반의 강세 이후 일시적인 감정적 하락 추세로 분석

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 36,900원 (단기 MA), 36,100원 (저항선 돌파 후 지점)
• 저항 구간: 38,500원 (최근 상승 경향 저항), 37,400원 (20일 이동평균선 위치)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 하락 추세에서 삼각수렴 형성 가능성 존재.
• 단기적으로는 상승 채널 파괴 위험 증가. 쌍봉/쌍바닥 등의 패턴은 확인되지 않음.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 단기 MA 하강, 장기 EMA 상승으로 교차 전망 불확실
• RSI: 과매수 상태에서 하향 돌파 시작 (50% 이하) 긍정적 변화 가능성 존재.
• MACD: 하락 추세 지속, MACD 선 아래 위치 유지.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 36,900원 미만 돌파 시 추가적인 하락 심화 우려 증가 (추진력 약해짐)
• 38,500원 상승시 중장기 상향 추세 재확인 가능

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 HL만도는 단기적으로 하락 위험이 높지만 장기적인 관점에서는 상승 트렌드 유지. 변동성은 감소하고 있으므로 주의 필요
• 일목균형표: Tenkan 선 아래, Kijun 및 Senkou선 사이에 위치하며 추세 불확실