HL만도 (204320)

HL만도 2025년 11월 11일 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 'HL만도'는 최근 하락세 추세를 보이며, 단기적으로 더 큰 하락 가능성을 시사한다.
• 거래량은 감소하는 양상으로 나타나며, 모멘텀이 약화되고 있다. 2025년 11월 8일 이후 매매 활동이 줄어들었다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속 중
• 중장기: 상승잠재력 존재, 장기적인 관점에서는 변곡점 도래 가능성 엿보인다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 35062.5 (2025년 11월 10일 저가),

  • 근거: 최근 하락세에서 가격이 이 지점을 반복적으로 테스트하며 상승 추진력 부족 시 확인되는 수준이다.

• 저항 구간: 37625 (2025년 11월 8일 고가),

  • 근거: 최근 하락세에서 가격이 이 지점을 통과하지 못하고 역전하며 상승 추진력 부족 시 확인되는 수준이다.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 2025년 11월 초까지 형성되었으나, 현재 하락세로 인해 파괴되고 있다.
  • 근거: 가격 변동의 상한선과 하한선을 이루는 선들이 존재했으며, 최근 하락으로 채널이 위협받고 있음

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):

  • Tenkan과 Kijun은 현재 가격 아래에 위치하며, 하강 추세를 강화하고 있다.
  • Senkou는 하락 방향으로 이동 중이며 저항 구간을 형성하여 상승 가능성 제한

• RSI: 과매수 상태에서 감소하는 추세로 나타나며, 현재 약 -50% 수준에 위치하며 강력한 하락 신호를 보여줍니다.

  • 근거: 2025년 11월 초 이후 RSI가 상승했으나 최근 다시 하락하여 과매도 상태로 진입

• MACD: 하강 추세 지속, MACD선이 시그널 라인 아래 위치하며 하향 방향으로 이동 중이다.

  • 근거: 2025년 11월 초 이후 MACD가 상승했으나 최근 다시 하락하여 강력한 매도 신호를 보여줍니다

• 볼린저밴드: 폭이 감소하며, 가격은 아래쪽으로 이동하고 있다.

  • 근거: 2025년 11월 초 이후 볼린저밴드가 확장되었으나 최근 다시 수축하여 변동성 감소 추세를 보여줍니다

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 35,062.5 아래 돌파 시: 하락추세 지속 가능성 높아짐
  • 근거: 지원구역을 깨뜨리면 더 큰 하락이 예상됨

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 'HL만도'는 단기적으로 강한 하락 추세를 보이고 있으며, 주요 지표들은 이러한 추세를 확인하고 있다.
  • 변동성은 감소하는 추세이며, 35,062.5 아래 돌파 시 더 큰 하락이 예상된다.