HL만도 (204320)

HL만도 (2025년 11월 10일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

HL만도의 '2025-11-10' 기준 추세는 하락으로 진행되고 있으며, 단기적으로 강한 매도압력이 관찰됩니다. 거래량은 감소추세를 보이며 모멘텀 또한 약화되어 있습니다.

• 최근 가격 변동성은 증가하고 있지만 상승의 의지가 부족하며 하락 추세는 지속될 것으로 예상됨
• 단기적으로 저항 구간을 통과하기 어려운 상태이며, 주력 매도 진입이 우려됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 (최근 일주일 기준)
• 중장기: 하락추세 지속 가능성 높음

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 34,700 ~ 35,300. 이 영역은 최근 하방 추진 시 나타난 저점을 기반으로 합니다. (볼린저밴드 하단과 일목균형표의 Chikou 선 위치와도 상응)
• 저항 구간: 36,900 ~ 37,500. 이 영역은 최근 가격이 거부된 지역이며, Senkou Span A/B가 저지점을 형성하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적으로 상승채널에서 추세를 유지하는 모습 관찰 가능 (2025년 초~중순)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단일 및 다수의 이동 평균선들이 하락추세에 부합하며, 가격을 아래로 추진하는 역할을 함. (20기 EMA는 현재 가격보다 낮게 위치)

• RSI: 과매도 상태를 보이며 매수 신호 발생 가능성 존재

• MACD: 하락추세 지속되고 있으며, MACD 선이 시그널선 아래로 진입하여 강한 하향 추세 확인. (20일 이동평균 기준)

• ADX: 상승/하락의 세력을 측정하는 ADX는 높은 수치를 보이며, 현재 추세가 명확하게 형성되어 있음

• ATR: 변동성이 증가하고 있으며, 하방으로 가격 이동 시 더 큰 변동폭 예상

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 34,700 ~ 35,300: 지지구간 이하로 추락하면 추가적인 하락 가능성 증가
• 36,900 ~ 37,500: 저항 구간을 돌파 시 상승세 확산 예상

6️⃣ 종합 판단

HL만도는 현재 강한 하락추세를 보이고 있으며, 단기적으로 추가적인 하락이 우려됩니다. 지지구간 이하로 추락하면 더 큰 하락폭 발생 가능성 존재합니다. 일목균형표 기반으로 볼 때 34,700 ~ 35,300은 주요 지지 구간이며, 36,900 ~ 37,500이 저항구간입니다. 변동성 증가 추세를 유의하며, 추가적인 하락 가능성을 감안하여 투자 전 신중한 판단 필요합니다.