제이앤티씨 (204270)

🪶 '제이앤티씨' 주식 기술적 분석 (2025년 11월 18일)

요약:

• 추세: 단기, 중장기 추세 모두 하락. 주가는 지지선을 위로 이동하며 변동성 증가
• 거래량: 최근 감소하는 경향 보임. 매도압력 강화 가능성 시사
• 모멘텀: 약해지는 모습, 하방 방향으로의 추세 유지를 위한 추가적인 가격 상승 필요

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (5일): 하락추세 지속. 최근 일목균형표에서 Kijun선 아래 위치
• 중장기 (20일, 60일): 하락추세 유지. 이동평균 선들이 가격을 따라하도록 변화하며 상승 가능성 제한

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 현재 가격 근처의 저점 (약 21,500원) 및 일목균형표 Tenkan선(약 22,300원).

  • 이 지점에서 거래량 증가와 함께 상승 신호 발생 가능성 존재.

• 저항 구간: 최근 고점 (약 24,500원) 및 일목균형표 Kijun선(약 23,800원).

  • 저항 돌파 시 하락 추세 변화 가능성 증가

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 최근 가격이 상승하는 경향을 보이며 일목균형표의 Senkou Span A/B 사이에서 형성된 것으로 분석.
  • 하지만 최근 이러한 추세가 약화되고 있음

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태를 나타내지 않으며, 현재는 중립적인 수준 (약 50)을 유지하고 있어 변동성이 커질 가능성 존재.
• MACD: 하락 추세의 신호를 보이며 MACD 히스토그램은 음영으로 형성되어 매도압력 강화 시사

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 21,000원 이하: 지지선 위로 이동하며 변동성 증가. 하락 추세 확정 가능
• 23,800원 돌파: 저항 선을 통과하여 상승 신호 발생. 단기적 상추위험 존재

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조는 하향 추세를 유지하고 있지만 변동성이 증가하는 상태임

• 일목균형표 분석 결과, 가격은 지지선 위로 이동하며 주요 저항 선을 향해 상승 가능성 존재.

주의: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언으로 해석되어서는 안됩니다.