추세: 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만 중장기적인 관점에서는 상승 추세가 지속되고 있습니다. 최근 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 모멘텀도 약화되었습니다.
거래량: 낮아지는 추세 속에서 하락폭이 커질 경우 주의 필요합니다.
1️⃣ 현재 추세
단기: 하락추세 지속 중 (최근 일련의 매수 신호 부족)
중장기: 상승 트렌드 유지, 장기적인 관점에서는 여전히 매력적임
변동성: 감소하는 모멘텀으로 인해 단기적으로는 안정화될 가능성
2️⃣ 주요 매물대 (가격 기준)
지지 구간: 24,400 ~ 25,600. 이 구간은 최근 하락 추세의 저점을 형성하며 이동평균선과 일치하는 지표로 볼 수 있습니다.
저항 구간: 27,300 ~ 28,100. 이 구간은 과거 상승 트렌드에서 나타난 강력한 저항 레벨이며, 최근 하락 추세를 방해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
3️⃣ 패턴 및 구조
상승 채널: 장기적인 관점에서는 상승 채널 형성 가능성 존재 (단, 단기적 하락이 이러한 트렌드를 위협)
4️⃣ 주요 지표 분석
RSI: 과매수 상태에서 강한 하락세로 전환. (현재 수치: 약 35 ~ 40)
MACD: MACD는 음성을 보이고 있으며, 히스토그램은 감소 추세를 유지합니다. (단, 시가총액 변동에 대한 민감도 고려 필요)
ADX: 약한 상승 트렌드와 하락 트렌드의 공존으로 인해 ADX 값이 낮습니다.
볼린저밴드: 가격은 현재 볼린저 밴드 아래쪽을 따라 이동하며, 이는 하락 추세를 강화하는 요인입니다.
일목균형표: Tenkan선과 Kijun선의 교차가 일어나며, Senkou Span A/B는 가격보다 높은 위치에 있어 상승 가능성 제시 (단기적인 관점에서는 하락 추세 유지)
5️⃣ 가격 구간별 의미
24,400 ~ 25,600: 지지 구간 돌파 시 추가적인 하락 위험 증가. 반대로 이 구간을 지키면 상승 가능성 제시 (단기적 관점)
6️⃣ 종합 판단
현재 '제이앤티씨'는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 여전히 매력적인 투자 대상입니다. 하지만 최근 감소하는 거래량과 모멘텀은 주의가 필요합니다. 24,400 ~ 25,600 구간이 지지 역할을 하며, 이를 돌파하면 추가적인 하락 가능성이 높아집니다. 반대로, 27,300 ~ 28,100 레벨을 상승시키면 장기적 상향 추세가 강화될 수 있습니다.