제이앤티씨 (204270)

2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 장기적으로는 횡보 추세가 관찰되지만, 최근 1~2주간 상승 모멘텀이 나타나고 있다.
주요 매물대:

지지 구간: 26,500 - 27,100 (50일 이동평균선 및 최근 10일 거래량 최저점 주변)
저항 구간: 28,300 - 28,800 (이동평균선, 최근 고점 및 거래량 급증 시점 주변)

단기/중기 방향성: 50일 이동평균선이 상승 경로를 유지하며, 최근 상승 추세에 지지를 보이고 있다. 캔들 구성에서 득실모멘텀이 혼재되어 있으며, 추세선은 상승을 지속하고 있다. 하지만 최근 캔들들의 지속적인 봉 형성과 거래량 증가 추세는 상승 추세의 지속 가능성에 대한 의구심을 품게 한다.
패턴 및 구조: 최근 캔들 구성에서 횡보 채널 형성 가능성이 제기되지만, 50일 이동평균선과 거래량 변화를 고려할 때 완전한 횡보 채널로 단정하기는 어렵다.
가격 구간별 해석: 27,500 가격대에 도달했을 때, 50일 이동평균선과의 만남은 잠재적인 지지선 역할을 할 수 있다. 반면, 28,200 가격대에서는 거래량 증가와 함께 저항이 나타나고 있다.
지표 해석:

이동평균: 50일 이동평균선은 27,650에 위치하며, 20일 이동평균선은 27,300에 위치하고 있다. 50일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상회하는 구간은 상승 모멘텀을 나타낸다.
RSI: 65 (상승 모멘텀이 강하지만, 과매수 영역에 진입하고 있다)
MACD: 긍정적인 크로스오버가 나타나고 있지만, 임도지표가 짧은 구간에서 급격하게 하락했다.
거래량 변화: 최근 3~4일 동안 거래량이 증가 추세를 보이고 있다.
SUPERTREND: 상승 추세선이 27,500에 위치하며, 상승 추세의 지속을 의미한다.
CCI: 70 초과로 과매수 영역에 진입하고 있다.

종합 판단: 현재 가격은 27,950에 위치하며, 50일 이동평균선 지지선 및 증가하는 거래량 증가를 바탕으로 상승 모멘텀을 보이고 있다. 하지만 RSI 지표가 과매수 영역에 진입했기 때문에, 잠재적인 하락 모멘텀에 대한 주의가 필요하다. 향후 하락 반전 가능성이 존재하며, 가격 변동성이 확대될 수 있다. 특히, 28,300 - 28,800 저항 구간에 도달했을 때 상당한 매물이 유입될 가능성이 있다.